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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 542.00 | 31 365.00 | 63 176.00 | 94 542.00 |
040 Immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 699.00 | 31 365.00 | 63 334.00 | 94 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
072 Créances – Autres | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
084 Disponibilités | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
110 Total général Actif | 196 404.00 | 31 365.00 | 165 038.00 | 196 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 018.00 | | | 209 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 127.00 | | | 234 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 318.00 | | | -3 318.00 |
242 Autres charges externes. | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
252 Charges sociales | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 813.00 | | | 177 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 970.00 | | | 6 970.00 |