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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 542.00 | 36 941.00 | 56 600.00 | 93 542.00 |
040 Immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 998.00 | 36 941.00 | 79 057.00 | 115 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
072 Créances – Autres | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
084 Disponibilités | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 037.00 | | 111 037.00 | 111 037.00 |
110 Total général Actif | 227 036.00 | 36 941.00 | 190 094.00 | 227 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 895.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 593.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 515.00 | | | 234 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 015.00 | | | 236 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
242 Autres charges externes. | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
252 Charges sociales | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
262 Autres charges | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 211.00 | | | 205 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 699.00 | | | 94 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |