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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 957.00 | 31 687.00 | 46 270.00 | 77 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 585.00 | 13 897.00 | 1 688.00 | 15 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 999.00 | 45 584.00 | 70 414.00 | 115 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
BZ Autres créances | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CF Disponibilités | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 466.00 | | 103 466.00 | 103 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 465.00 | 45 584.00 | 173 881.00 | 219 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
DH Report à nouveau | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 880.00 | 28 594.00 | | 15 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 709.00 | 43 331.00 | | 38 709.00 |
DL TOTAL (I) | 126 626.00 | 115 368.00 | | 126 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 6 259.00 | | 7 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 939.00 | 47 215.00 | | 23 939.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 255.00 | 74 135.00 | | 47 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 881.00 | 189 502.00 | | 173 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 696.00 | 74 135.00 | | 32 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 799.00 | | 240 799.00 | 240 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 799.00 | | 240 799.00 | 240 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 622.00 | 1 462.00 | | 4 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622.00 | 1 462.00 | | 4 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 223.00 | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 223.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | 1 240.00 | | 2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 476.00 | 237 478.00 | | 256 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 596.00 | 208 884.00 | | 240 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 880.00 | 28 594.00 | | 15 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 542.00 | | | 93 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 942.00 | 8 643.00 | | 36 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 942.00 | 8 643.00 | | 36 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 255.00 | 32 696.00 | 14 566.00 | 47 255.00 |