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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 4 622.00 | 3 058.00 | 7 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 774.00 | 74 143.00 | 37 631.00 | 111 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 204.00 | 78 764.00 | 50 440.00 | 129 204.00 |
BT Marchandises | 142 398.00 | | 142 398.00 | 142 398.00 |
BZ Autres créances | 161 942.00 | | 161 942.00 | 161 942.00 |
CF Disponibilités | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 465.00 | | 321 465.00 | 321 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 669.00 | 78 764.00 | 371 904.00 | 450 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | -12 290.00 | -9 447.00 | | -12 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 929.00 | -2 842.00 | | -69 929.00 |
DL TOTAL (I) | -52 063.00 | 17 867.00 | | -52 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 939.00 | 120 413.00 | | 103 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 955.00 | 54 695.00 | | 74 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 543.00 | 104 832.00 | | 179 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 529.00 | 91 662.00 | | 65 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 967.00 | 371 602.00 | | 423 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 904.00 | 389 469.00 | | 371 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 028.00 | 297 663.00 | | 350 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 218.00 | | 239 218.00 | 239 218.00 |
FD Production vendue biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 018.00 | | 244 018.00 | 244 018.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668.00 | 13 863.00 | | 4 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 13 863.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 689.00 | 401 401.00 | | 248 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 618.00 | 404 243.00 | | 318 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 929.00 | -2 842.00 | | -69 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 637.00 | | 567.00 | 128 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 207.00 | | 567.00 | 111 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 506.00 | 15 258.00 | | 63 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 1 296.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 180.00 | 13 962.00 | | 60 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 543.00 | 179 543.00 | | 179 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 939.00 | 30 000.00 | 73 939.00 | 103 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 942.00 | 161 942.00 | | 161 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 642.00 | 161 942.00 | 9 700.00 | 171 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 967.00 | 350 028.00 | 73 939.00 | 423 967.00 |