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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 321.00 | 23 025.00 | 1 295.00 | 24 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 966.00 | 30 705.00 | 56 260.00 | 86 966.00 |
BT Marchandises | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
BZ Autres créances | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
CF Disponibilités | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 792.00 | | 134 792.00 | 134 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 757.00 | 30 705.00 | 191 052.00 | 221 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | -168 827.00 | -97 837.00 | | -168 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 341.00 | -70 990.00 | | -5 341.00 |
DL TOTAL (I) | -144 011.00 | -138 671.00 | | -144 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 006.00 | 109 738.00 | | 95 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 392.00 | 193 551.00 | | 136 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 247.00 | 78 431.00 | | 28 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 063.00 | 457 138.00 | | 335 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 052.00 | 318 467.00 | | 191 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 377 401.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 242.00 | 34 473.00 | | 46 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 803.00 | -34 473.00 | | -9 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 331.00 | 123 750.00 | | 179 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 670.00 | 194 740.00 | | 184 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 341.00 | -70 990.00 | | -5 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 669.00 | 1 036.00 | | 29 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 466.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 455.00 | 570.00 | | 22 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 392.00 | 136 392.00 | | 136 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
UX Autres créances clients | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 006.00 | 73 450.00 | 21 556.00 | 95 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 061.00 | 47 446.00 | 21 615.00 | 69 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 063.00 | 313 506.00 | 21 556.00 | 335 063.00 |