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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 214.00 | 466.00 | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 321.00 | 22 455.00 | 1 865.00 | 24 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 966.00 | 29 669.00 | 57 296.00 | 86 966.00 |
BT Marchandises | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
BZ Autres créances | 195 951.00 | | 195 951.00 | 195 951.00 |
CF Disponibilités | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 171.00 | | 261 171.00 | 261 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 137.00 | 29 669.00 | 318 467.00 | 348 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | -97 837.00 | -82 219.00 | | -97 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 990.00 | -15 618.00 | | -70 990.00 |
DL TOTAL (I) | -138 671.00 | -67 680.00 | | -138 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 738.00 | 89 233.00 | | 109 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 418.00 | 74 955.00 | | 75 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 551.00 | 208 071.00 | | 193 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 431.00 | 80 659.00 | | 78 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 138.00 | 452 919.00 | | 457 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 467.00 | 385 238.00 | | 318 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 401.00 | 408 776.00 | | 377 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 473.00 | 31 505.00 | | 34 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 473.00 | 24 297.00 | | -34 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 750.00 | 205 233.00 | | 123 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 740.00 | 220 851.00 | | 194 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 990.00 | -15 618.00 | | -70 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 900.00 | | 66.00 | 86 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 599.00 | | 66.00 | 21 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 486.00 | 2 183.00 | | 27 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 1 296.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 568.00 | 887.00 | | 21 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 551.00 | 193 551.00 | | 193 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
UX Autres créances clients | 195 951.00 | 195 951.00 | | 195 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 738.00 | 30 001.00 | 79 737.00 | 109 738.00 |
VI Groupe et associés | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 140.00 | 197 525.00 | 21 615.00 | 219 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 138.00 | 377 401.00 | 79 737.00 | 457 138.00 |