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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 273.00 | | 1 215 273.00 | 1 215 273.00 |
BZ Autres créances | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
CF Disponibilités | 117 789.00 | | 117 789.00 | 117 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 185.00 | | 178 185.00 | 178 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 457.00 | | 1 393 457.00 | 1 393 457.00 |
CU Autres participations | 1 215 120.00 | | 1 215 120.00 | 1 215 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 491 703.00 | 371 500.00 | | 491 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 752.00 | 120 202.00 | | 45 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 455.00 | 1 019 703.00 | | 1 065 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 077.00 | 59 522.00 | | 30 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 371.00 | 243 198.00 | | 200 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 548.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 199.00 | 10.00 | | 94 199.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 002.00 | 306 073.00 | | 328 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 457.00 | 1 325 776.00 | | 1 393 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 002.00 | 276 128.00 | | 328 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 456.00 | -1 377.00 | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 008.00 | 125 007.00 | | 50 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256.00 | 4 805.00 | | 4 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 752.00 | 120 202.00 | | 45 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VC Groupe et associés | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VI Groupe et associés | 200 371.00 | 200 371.00 | | 200 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 002.00 | 328 002.00 | | 328 002.00 |