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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 043.00 | 11 243.00 | 799.00 | 12 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 049.00 | 129 578.00 | 225 471.00 | 355 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 092.00 | 140 821.00 | 726 270.00 | 867 092.00 |
BT Marchandises | 683 149.00 | 133 463.00 | 549 686.00 | 683 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
BZ Autres créances | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
CF Disponibilités | 710 711.00 | | 710 711.00 | 710 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 082.00 | 133 463.00 | 1 506 619.00 | 1 640 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 175.00 | 274 284.00 | 2 232 890.00 | 2 507 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
DL TOTAL (I) | 142 323.00 | | | 142 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 270.00 | | | 497 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 135.00 | | | 378 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 825.00 | | | 917 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 753.00 | | | 181 753.00 |
EA Autres dettes | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 567.00 | | | 2 090 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 890.00 | | | 2 232 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 542.00 | | | 1 670 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 499 856.00 | | 3 499 856.00 | 3 499 856.00 |
FG Production vendue services | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 929.00 | | 3 502 929.00 | 3 502 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 642.00 | |
GE Autres charges | | | 65 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | | | 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 468.00 | | | -44 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 947.00 | | | 3 510 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 250.00 | | | 3 437 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 364.00 | | 160 727.00 | 706 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 364.00 | | 160 727.00 | 206 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 204.00 | 64 616.00 | | 76 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 204.00 | 64 616.00 | | 76 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 821.00 | 26 642.00 | | 106 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 821.00 | 26 642.00 | | 106 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 821.00 | 26 642.00 | | 106 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 825.00 | 917 825.00 | | 917 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 230.00 | 107 230.00 | | 107 230.00 |
UX Autres créances clients | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 270.00 | 85 598.00 | 351 608.00 | 497 270.00 |
VI Groupe et associés | 378 135.00 | 378 135.00 | | 378 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VP Divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 221.00 | 246 221.00 | | 246 221.00 |
VW T.V.A. | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 214.00 | 1 670 542.00 | 351 608.00 | 2 082 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
ST Autres comptes | 165 449.00 | | | 165 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 333.00 | | | 265 333.00 |
YT Sous‐traitance | 153 073.00 | | | 153 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 225.00 | | | 684 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 409.00 | | | 405 409.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 290.00 | | | 591 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |