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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 043.00 | 11 434.00 | 610.00 | 12 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 170.00 | 164 569.00 | 274 601.00 | 439 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 366.00 | 176 003.00 | 775 363.00 | 951 366.00 |
BT Marchandises | 722 371.00 | 99 798.00 | 622 573.00 | 722 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 618.00 | | 144 618.00 | 144 618.00 |
BZ Autres créances | 77 651.00 | | 77 651.00 | 77 651.00 |
CF Disponibilités | 192 917.00 | | 192 917.00 | 192 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 991.00 | 99 798.00 | 1 072 193.00 | 1 171 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 357.00 | 275 801.00 | 1 847 556.00 | 2 123 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 323.00 | 13 626.00 | | 87 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 512.00 | 73 698.00 | | 59 512.00 |
DL TOTAL (I) | 201 835.00 | 142 323.00 | | 201 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 672.00 | 497 271.00 | | 411 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 432.00 | 378 136.00 | | 148 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 617.00 | 917 825.00 | | 841 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 992.00 | 181 753.00 | | 159 992.00 |
EA Autres dettes | 84 008.00 | 107 231.00 | | 84 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 721.00 | 2 090 567.00 | | 1 645 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 556.00 | 2 232 890.00 | | 1 847 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 162.00 | 411 672.00 | | 325 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 092.00 | | 84 273.00 | 867 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 092.00 | | 84 120.00 | 367 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 821.00 | 35 181.00 | | 140 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 821.00 | 35 181.00 | | 140 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 463.00 | 99 798.00 | 133 463.00 | 133 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 463.00 | 99 798.00 | 133 463.00 | 133 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 463.00 | 99 798.00 | 133 463.00 | 133 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 798.00 | 133 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 616.00 | 841 616.00 | | 841 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
UX Autres créances clients | 144 617.00 | 144 617.00 | | 144 617.00 |
VB T. V. A. | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 672.00 | 86 510.00 | 325 162.00 | 411 672.00 |
VI Groupe et associés | 148 432.00 | 148 432.00 | | 148 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 598.00 | | | 85 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 703.00 | 256 703.00 | | 256 703.00 |
VW T.V.A. | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 721.00 | 1 320 556.00 | 325 162.00 | 1 645 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
ST Autres comptes | 149 122.00 | | | 149 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 068.00 | | | 278 068.00 |
YT Sous‐traitance | 152 982.00 | | | 152 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 088.00 | | | 637 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 794.00 | | | 501 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 147.00 | | | 622 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |