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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 093.00 | 107 203.00 | -35 109.00 | 72 093.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | 15 000.00 | 375 000.00 | 390 000.00 |
AN Terrains | 359 197.00 | 182 665.00 | 176 531.00 | 359 197.00 |
AP Constructions | 3 381 036.00 | 1 626 178.00 | 1 754 859.00 | 3 381 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 160.00 | 365 671.00 | 192 489.00 | 558 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 420.00 | 250 739.00 | 79 681.00 | 330 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 907.00 | 2 547 456.00 | 2 543 450.00 | 5 090 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
BT Marchandises | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 335.00 | 3 361.00 | 360 975.00 | 364 335.00 |
BZ Autres créances | 341 798.00 | | 341 798.00 | 341 798.00 |
CF Disponibilités | 513 761.00 | | 513 761.00 | 513 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 682.00 | 3 361.00 | 1 316 321.00 | 1 319 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 588.00 | 2 550 817.00 | 3 859 771.00 | 6 410 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -817 280.00 | -666 218.00 | | -817 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 407.00 | -151 063.00 | | -279 407.00 |
DL TOTAL (I) | 903 312.00 | 1 182 720.00 | | 903 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 158.00 | 1 266 752.00 | | 2 032 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 842.00 | 11 406.00 | | 53 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 113.00 | 522 980.00 | | 258 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 025.00 | 254 638.00 | | 218 025.00 |
EA Autres dettes | 391 846.00 | 394 329.00 | | 391 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 459.00 | 2 452 579.00 | | 2 956 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 771.00 | 3 635 298.00 | | 3 859 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 032 158.00 | | | 2 032 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
FG Production vendue services | 3 505 061.00 | | 3 505 061.00 | 3 505 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 299.00 | | 3 537 299.00 | 3 537 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 207.00 | |
GE Autres charges | | | 21 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 41.00 | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 607.00 | 41.00 | | 6 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 907.00 | -41.00 | | -4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 144.00 | -55 382.00 | | -141 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 952.00 | 5 738 939.00 | | 3 972 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 359.00 | 5 890 001.00 | | 4 252 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 407.00 | -151 063.00 | | -279 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 750.00 | | 90 822.00 | 5 260 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 666.00 | 5 090 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 462 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 516.00 | 4 628 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 243.00 | | | 465 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 795 507.00 | | 90 822.00 | 4 795 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 893.00 | 403 207.00 | 255 644.00 | 2 399 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 368.00 | 19 985.00 | 3 150.00 | 105 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 525.00 | 383 222.00 | 252 494.00 | 2 294 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 072.00 | | 712.00 | 4 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 072.00 | | 712.00 | 4 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 072.00 | | 712.00 | 4 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740 950.00 | 138 503.00 | 232 447.00 | 1 740 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 113.00 | 258 113.00 | | 258 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 846.00 | 391 846.00 | | 391 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 364 335.00 | 364 335.00 | | 364 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 966.00 | 145 966.00 | | 145 966.00 |
VB T. V. A. | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VI Groupe et associés | 291 208.00 | 291 208.00 | | 291 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 016.00 | 125 016.00 | | 125 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 905.00 | 734 905.00 | | 734 905.00 |
VW T.V.A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 617.00 | 1 300 170.00 | 232 447.00 | 2 902 617.00 |