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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 625.00 | 65 786.00 | 9 839.00 | 75 625.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | 72 695.00 | 317 305.00 | 390 000.00 |
AN Terrains | 351 717.00 | 199 679.00 | 152 038.00 | 351 717.00 |
AP Constructions | 3 377 837.00 | 1 850 960.00 | 1 526 877.00 | 3 377 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 768.00 | 410 824.00 | 193 944.00 | 604 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 464.00 | 246 342.00 | 68 122.00 | 314 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 114 411.00 | 2 846 287.00 | 2 268 125.00 | 5 114 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
BT Marchandises | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 736.00 | 2 017.00 | 234 719.00 | 236 736.00 |
BZ Autres créances | 164 031.00 | | 164 031.00 | 164 031.00 |
CF Disponibilités | 1 190 679.00 | | 1 190 679.00 | 1 190 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 699.00 | 2 017.00 | 1 737 682.00 | 1 739 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 110.00 | 2 848 304.00 | 4 005 806.00 | 6 854 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 688.00 | -817 280.00 | | -1 096 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 644.00 | -279 407.00 | | 177 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 956.00 | 903 312.00 | | 1 080 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 634.00 | 12 099.00 | | 15 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 878.00 | 2 032 041.00 | | 1 815 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 513.00 | 53 842.00 | | 17 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 812.00 | 252 507.00 | | 341 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 818.00 | 218 025.00 | | 254 818.00 |
EA Autres dettes | 476 721.00 | 391 846.00 | | 476 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 850.00 | 2 962 835.00 | | 2 924 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 806.00 | 3 866 147.00 | | 4 005 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 552 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 589 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 430 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 278.00 | |
GE Autres charges | | | 42 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 138.00 | 1 700.00 | | 84 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 138.00 | -4 907.00 | | 84 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 735.00 | -141 144.00 | | -65 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 275.00 | 3 972 952.00 | | 5 507 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 632.00 | 4 252 359.00 | | 5 329 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 644.00 | -279 407.00 | | 177 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 907.00 | | 106 016.00 | 5 090 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 512.00 | 5 114 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218.00 | 465 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 293.00 | 4 648 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 093.00 | | 3 750.00 | 462 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628 813.00 | | 102 266.00 | 4 628 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 456.00 | 383 027.00 | 84 197.00 | 2 547 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 203.00 | 16 497.00 | 218.00 | 122 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 254.00 | 366 531.00 | 83 978.00 | 2 425 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591 287.00 | 282 164.00 | 1 304 665.00 | 1 591 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 812.00 | 341 812.00 | | 341 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 421.00 | 118 421.00 | | 118 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 721.00 | 476 721.00 | | 476 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 236 736.00 | 236 736.00 | | 236 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VI Groupe et associés | 224 591.00 | 224 591.00 | | 224 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 545.00 | | | 149 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 835.00 | 458 835.00 | | 458 835.00 |
VW T.V.A. | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 338.00 | 1 598 215.00 | 1 304 665.00 | 2 907 338.00 |