| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 343.00 | 769.00 | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 804.00 | 11 558.00 | 4 245.00 | 15 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 387.00 | 128 254.00 | 99 133.00 | 227 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 003.00 | 140 155.00 | 142 848.00 | 283 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 523.00 | 31 750.00 | 180 773.00 | 212 523.00 |
BZ Autres créances | 149 088.00 | | 149 088.00 | 149 088.00 |
CF Disponibilités | 223 342.00 | | 223 342.00 | 223 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 954.00 | 31 750.00 | 553 203.00 | 584 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 956.00 | 171 905.00 | 696 051.00 | 867 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 251 471.00 | 184 544.00 | | 251 471.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 232.00 | 66 928.00 | | 52 232.00 |
DL TOTAL (I) | 305 530.00 | 253 298.00 | | 305 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 025.00 | 21 965.00 | | 210 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 720.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 812.00 | 133 665.00 | | 75 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 842.00 | 65 744.00 | | 94 842.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 121.00 | 222 094.00 | | 386 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 051.00 | 479 792.00 | | 696 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 431.00 | | 57 030.00 | 315 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 458.00 | 283 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 458.00 | 243 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 1 112.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 431.00 | | 53 218.00 | 279 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 700.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 294.00 | 46 552.00 | 84 692.00 | 178 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 294.00 | 46 210.00 | 84 692.00 | 178 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 212 523.00 | 212 523.00 | | 212 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 427.00 | 207 706.00 | 1 721.00 | 209 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 088.00 | 149 088.00 | | 149 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 312.00 | 361 612.00 | 5 700.00 | 367 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 121.00 | 384 400.00 | 1 721.00 | 386 121.00 |