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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 899.00 | 213.00 | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 889.00 | 14 124.00 | 4 765.00 | 18 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 387.00 | 175 372.00 | 96 015.00 | 271 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 087.00 | 190 395.00 | 144 693.00 | 335 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 018.00 | 31 750.00 | 330 268.00 | 362 018.00 |
BZ Autres créances | 78 901.00 | | 78 901.00 | 78 901.00 |
CF Disponibilités | 163 185.00 | | 163 185.00 | 163 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 562.00 | 31 750.00 | 603 812.00 | 635 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 650.00 | 222 145.00 | 748 505.00 | 970 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 303 704.00 | 251 471.00 | | 303 704.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 109.00 | 52 232.00 | | 57 109.00 |
DL TOTAL (I) | 362 639.00 | 305 530.00 | | 362 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 370.00 | 210 025.00 | | 201 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | 2 167.00 | | 4 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 309.00 | 75 812.00 | | 56 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 077.00 | 94 842.00 | | 116 077.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 466.00 | 386 121.00 | | 381 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 505.00 | 696 051.00 | | 748 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 003.00 | | 104 291.00 | 283 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 206.00 | 335 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 206.00 | 290 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 191.00 | | 99 291.00 | 243 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 000.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 155.00 | 51 227.00 | 987.00 | 140 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 556.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 812.00 | 50 671.00 | 987.00 | 139 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 077.00 | 116 077.00 | | 116 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 362 018.00 | 362 018.00 | | 362 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 790.00 | 23.00 | 200 767.00 | 200 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 327.00 | 449 627.00 | 10 700.00 | 460 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 466.00 | 180 699.00 | 200 767.00 | 381 466.00 |