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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 606.00 | 91 163.00 | 63 443.00 | 154 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 187.00 | 98 713.00 | 65 474.00 | 164 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 251.00 | | 638 251.00 | 638 251.00 |
BZ Autres créances | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CF Disponibilités | 512 637.00 | | 512 637.00 | 512 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 269.00 | | 1 165 269.00 | 1 165 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 457.00 | 98 713.00 | 1 230 744.00 | 1 329 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 416 600.00 | 410 300.00 | | 416 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 005.00 | 906.00 | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 431.00 | 106 398.00 | | 188 431.00 |
DL TOTAL (I) | 613 736.00 | 525 305.00 | | 613 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 948.00 | 63 912.00 | | 43 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 979.00 | 29 819.00 | | 114 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114.00 | 9 474.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 310.00 | 335 565.00 | | 453 310.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 792.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 008.00 | 439 563.00 | | 617 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 744.00 | 964 867.00 | | 1 230 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 225.00 | 395 615.00 | | 593 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 359.00 | | 6 828.00 | 157 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 808.00 | | 6 798.00 | 147 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | 30.00 | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 617.00 | 29 096.00 | | 69 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 067.00 | 29 096.00 | | 62 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 310.00 | 453 310.00 | | 453 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
UX Autres créances clients | 638 251.00 | 638 251.00 | | 638 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 948.00 | 20 165.00 | 23 783.00 | 43 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 632.00 | 652 632.00 | | 652 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 008.00 | 593 225.00 | 23 783.00 | 617 008.00 |