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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 598.00 | 73 700.00 | 3 898.00 | 77 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 120.00 | 84 472.00 | 28 648.00 | 113 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 504.00 | 27 200.00 | 2 266 304.00 | 2 293 504.00 |
BZ Autres créances | 218 599.00 | | 218 599.00 | 218 599.00 |
CF Disponibilités | 492 438.00 | | 492 438.00 | 492 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 254.00 | 27 200.00 | 3 013 054.00 | 3 040 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 374.00 | 111 672.00 | 3 041 702.00 | 3 153 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -393 524.00 | -160 116.00 | | -393 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 442.00 | -233 407.00 | | 94 442.00 |
DL TOTAL (I) | -110 697.00 | -205 139.00 | | -110 697.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 209.00 | 706 142.00 | | 1 118 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 107.00 | 67 754.00 | | 66 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 883.00 | 1 241 964.00 | | 1 200 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 783.00 | 872 510.00 | | 681 783.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 32 153.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 399.00 | 2 920 522.00 | | 3 067 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 702.00 | 2 715 383.00 | | 3 041 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 818.00 | | 24 777.00 | 117 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 475.00 | 24 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 475.00 | 113 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 449.00 | | 24 777.00 | 29 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 171.00 | 7 300.00 | | 77 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | 2.00 | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 402.00 | 7 299.00 | | 66 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 200.00 | 85 000.00 | | 27 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 883.00 | 1 200 883.00 | | 1 200 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 073.00 | 108 073.00 | | 108 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 864.00 | 2 260 864.00 | | 2 260 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 510.00 | 487 942.00 | 613 568.00 | 1 101 510.00 |
VI Groupe et associés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 293.00 | 130 293.00 | | 130 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 567.00 | 2 547 816.00 | 24 751.00 | 2 572 567.00 |
VW T.V.A. | 497 352.00 | 497 352.00 | | 497 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 399.00 | 2 453 831.00 | 613 568.00 | 3 067 399.00 |