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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 101.00 | 2.00 | 3 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 921.00 | 60 420.00 | 11 500.00 | 71 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 579.00 | 71 190.00 | 41 389.00 | 112 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 730.00 | 27 200.00 | 1 399 530.00 | 1 426 730.00 |
BZ Autres créances | 342 506.00 | | 342 506.00 | 342 506.00 |
CF Disponibilités | 299 036.00 | | 299 036.00 | 299 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 880.00 | 27 200.00 | 2 066 680.00 | 2 093 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 459.00 | 98 390.00 | 2 108 069.00 | 2 206 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -399 088.00 | -641 517.00 | | -399 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 972.00 | 242 429.00 | | 238 972.00 |
DL TOTAL (I) | 28 268.00 | -210 704.00 | | 28 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | 1 421.00 | | 1 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 754.00 | 66 107.00 | | 67 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 509.00 | 936 720.00 | | 1 158 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 964.00 | 485 018.00 | | 837 964.00 |
EA Autres dettes | 14 445.00 | 29 157.00 | | 14 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 801.00 | 1 518 422.00 | | 2 079 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 069.00 | 1 307 719.00 | | 2 108 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 801.00 | 1 518 422.00 | | 2 079 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | 1 421.00 | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 937.00 | | 13 642.00 | 98 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 847.00 | | 11 074.00 | 60 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 318.00 | | 2 568.00 | 27 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 766.00 | 3 423.00 | | 67 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 997.00 | 3 423.00 | | 56 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 509.00 | 1 158 509.00 | | 1 158 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 090.00 | 1 394 090.00 | | 1 394 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 129.00 | 210 129.00 | | 210 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 730.00 | 1 794 843.00 | 29 887.00 | 1 824 730.00 |
VW T.V.A. | 635 887.00 | 635 887.00 | | 635 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 801.00 | 2 079 801.00 | | 2 079 801.00 |