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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 101.00 | 2.00 | 3 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 598.00 | 66 402.00 | 11 196.00 | 77 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 818.00 | 77 171.00 | 40 647.00 | 117 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 500.00 | 27 200.00 | 1 912 300.00 | 1 939 500.00 |
BZ Autres créances | 298 962.00 | | 298 962.00 | 298 962.00 |
CF Disponibilités | 395 048.00 | | 395 048.00 | 395 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 314.00 | 27 200.00 | 2 618 114.00 | 2 645 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 132.00 | 104 371.00 | 2 658 761.00 | 2 763 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -160 116.00 | -399 088.00 | | -160 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 407.00 | 238 972.00 | | -233 407.00 |
DL TOTAL (I) | -205 139.00 | 28 268.00 | | -205 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 142.00 | 1 130.00 | | 706 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 494.00 | 1 130 934.00 | | 1 217 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 510.00 | 837 964.00 | | 872 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 899.00 | 2 037 781.00 | | 2 863 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 761.00 | 2 066 049.00 | | 2 658 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 579.00 | 1 562.00 | 5 677.00 | 112 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 117 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 921.00 | | 5 677.00 | 71 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 887.00 | 1 562.00 | | 29 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 190.00 | 5 981.00 | | 71 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 420.00 | 5 981.00 | | 60 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 494.00 | 1 217 494.00 | | 1 217 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 658.00 | 134 658.00 | | 134 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 860.00 | | | 1 906 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 715.00 | 2 250 266.00 | 29 449.00 | 2 279 715.00 |
VW T.V.A. | 635 346.00 | 635 346.00 | | 635 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 899.00 | 2 163 899.00 | 700 000.00 | 2 863 899.00 |