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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
AP Constructions | 64 026.00 | 47 465.00 | 16 561.00 | 64 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 840.00 | 86 955.00 | 16 885.00 | 103 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 251.00 | 179 725.00 | 41 526.00 | 221 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 161.00 | 314 145.00 | 102 016.00 | 416 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
BN En cours de production de biens | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 079.00 | 45 165.00 | 130 914.00 | 176 079.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 636.00 | | 126 636.00 | 126 636.00 |
CF Disponibilités | 167 033.00 | | 167 033.00 | 167 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 640.00 | 45 165.00 | 580 475.00 | 625 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 801.00 | 359 310.00 | 682 492.00 | 1 041 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 769.00 | 405 726.00 | | 371 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 569.00 | -33 958.00 | | 33 569.00 |
DL TOTAL (I) | 515 337.00 | 481 769.00 | | 515 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 935.00 | 62 107.00 | | 47 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908.00 | 352.00 | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 224.00 | 37 213.00 | | 43 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 555.00 | 70 058.00 | | 66 555.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 7 902.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 154.00 | 177 631.00 | | 167 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 492.00 | 659 400.00 | | 682 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 028.00 | | 12 133.00 | 404 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 984.00 | | 12 133.00 | 376 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 459.00 | 32 686.00 | 314 145.00 | 281 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 459.00 | 32 686.00 | 314 145.00 | 281 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 176 079.00 | 176 079.00 | | 176 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 935.00 | 16 820.00 | 31 115.00 | 47 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 313.00 | 187 463.00 | 850.00 | 188 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 154.00 | 136 039.00 | 31 115.00 | 167 154.00 |