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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
AP Constructions | 63 863.00 | 48 415.00 | 15 447.00 | 63 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 143.00 | 91 846.00 | 29 297.00 | 121 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 343.00 | 131 330.00 | 33 013.00 | 164 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 392.00 | 271 591.00 | 104 801.00 | 376 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 105.00 | | 84 105.00 | 84 105.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 317.00 | 46 947.00 | 185 370.00 | 232 317.00 |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
CF Disponibilités | 257 776.00 | | 257 776.00 | 257 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 979.00 | 46 947.00 | 659 032.00 | 705 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 372.00 | 318 538.00 | 763 834.00 | 1 082 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 337.00 | 371 769.00 | | 375 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 873.00 | 33 569.00 | | 39 873.00 |
DL TOTAL (I) | 525 211.00 | 515 337.00 | | 525 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 461.00 | 47 935.00 | | 53 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661.00 | 6 908.00 | | 4 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 182.00 | 43 224.00 | | 82 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 229.00 | 66 555.00 | | 88 229.00 |
EA Autres dettes | 10 091.00 | 2 532.00 | | 10 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 623.00 | 167 154.00 | | 238 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 834.00 | 682 492.00 | | 763 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 688.00 | 167 154.00 | | 212 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 161.00 | | 43 585.00 | 416 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 354.00 | 376 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 354.00 | 349 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 117.00 | | 43 585.00 | 389 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 145.00 | 36 818.00 | 79 372.00 | 314 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 145.00 | 36 818.00 | 79 372.00 | 314 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 165.00 | 1 782.00 | | 45 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 165.00 | 1 782.00 | | 45 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 165.00 | 1 782.00 | | 45 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 461.00 | 27 525.00 | 25 935.00 | 53 461.00 |
VI Groupe et associés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 720.00 | 251 720.00 | | 251 720.00 |
VW T.V.A. | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 623.00 | 212 688.00 | 25 935.00 | 238 623.00 |