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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 5 004.00 | 5 896.00 | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 730.00 | 45 194.00 | 537.00 | 45 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 963.00 | 105 840.00 | 29 122.00 | 134 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 823.00 | 162 039.00 | 572 785.00 | 734 823.00 |
BT Marchandises | 84 246.00 | | 84 246.00 | 84 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 920.00 | | 858 920.00 | 858 920.00 |
BZ Autres créances | 208 592.00 | | 208 592.00 | 208 592.00 |
CF Disponibilités | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 681.00 | | 1 205 681.00 | 1 205 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 504.00 | 162 039.00 | 1 778 466.00 | 1 940 504.00 |
CU Autres participations | 531 120.00 | 6 000.00 | 525 120.00 | 531 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 774 418.00 | 711 835.00 | | 774 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 129.00 | 62 583.00 | | 40 129.00 |
DL TOTAL (I) | 877 757.00 | 837 628.00 | | 877 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 018.00 | 98 110.00 | | 71 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 153.00 | 391 075.00 | | 205 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 747.00 | 353 125.00 | | 552 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 846.00 | 90 188.00 | | 69 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
EA Autres dettes | | 43 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 709.00 | 978 135.00 | | 900 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 466.00 | 1 815 763.00 | | 1 778 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 344.00 | 907 280.00 | | 857 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 171.00 | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 153.00 | | | 205 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 134.00 | | 1 197 134.00 | 1 197 134.00 |
FG Production vendue services | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 683.00 | | 1 237 683.00 | 1 237 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 969.00 | |
GE Autres charges | | | 180 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 140.00 | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 2 101.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 2 241.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 10 600.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 24 557.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | -22 316.00 | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 25 132.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 912.00 | 1 421 912.00 | | 1 303 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 783.00 | 1 359 329.00 | | 1 263 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 129.00 | 62 583.00 | | 40 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 070.00 | 14 969.00 | | 141 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 1 860.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 926.00 | 13 109.00 | | 137 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 153.00 | 205 153.00 | | 205 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 747.00 | 552 747.00 | | 552 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 018.00 | 27 654.00 | 43 365.00 | 71 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070 526.00 | 1 070 526.00 | | 1 070 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 586.00 | 1 070 526.00 | 12 060.00 | 1 082 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 709.00 | 857 344.00 | 43 365.00 | 900 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |