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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 8 724.00 | 2 176.00 | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 563.00 | 45 806.00 | 757.00 | 46 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 337.00 | 123 911.00 | 20 426.00 | 144 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 874.00 | 184 441.00 | 562 433.00 | 746 874.00 |
BT Marchandises | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 907.00 | | 524 907.00 | 524 907.00 |
BZ Autres créances | 412 671.00 | | 412 671.00 | 412 671.00 |
CF Disponibilités | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 492.00 | | 1 071 492.00 | 1 071 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 367.00 | 184 441.00 | 1 633 925.00 | 1 818 367.00 |
CU Autres participations | 531 120.00 | 6 000.00 | 525 120.00 | 531 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 799 366.00 | 814 547.00 | | 799 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 485.00 | 84 820.00 | | 124 485.00 |
DL TOTAL (I) | 987 061.00 | 962 576.00 | | 987 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 139.00 | 157 596.00 | | 30 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 412.00 | 160 533.00 | | 195 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 478.00 | 371 414.00 | | 375 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 285.00 | 46 197.00 | | 30 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 944.00 | | |
EA Autres dettes | 15 550.00 | 7 921.00 | | 15 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 864.00 | 745 604.00 | | 646 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 925.00 | 1 708 180.00 | | 1 633 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 500.00 | 715 454.00 | | 641 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 256.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 412.00 | | | 195 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 763.00 | | 1 571 763.00 | 1 571 763.00 |
FG Production vendue services | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 435.00 | | 1 583 435.00 | 1 583 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | 183 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 2 549.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | 2 549.00 | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 2 834.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 2 834.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 290.00 | -285.00 | | 7 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 801.00 | 13 481.00 | | 28 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 069.00 | 1 319 072.00 | | 1 653 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 584.00 | 1 234 253.00 | | 1 528 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 485.00 | 84 820.00 | | 124 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 757.00 | 10 684.00 | | 167 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 1 860.00 | | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 893.00 | 8 824.00 | | 160 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 412.00 | 195 412.00 | | 195 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 478.00 | 375 478.00 | | 375 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 139.00 | 24 776.00 | 5 364.00 | 30 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 726.00 | 943 726.00 | | 943 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 290.00 | 943 726.00 | 11 564.00 | 955 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 864.00 | 641 500.00 | 5 364.00 | 646 864.00 |