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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AP Constructions | 3 044.00 | 731.00 | 2 312.00 | 3 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 389.00 | 295 964.00 | 40 425.00 | 336 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 746.00 | 12 690.00 | 6 056.00 | 18 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 982.00 | 317 974.00 | 52 008.00 | 369 982.00 |
BT Marchandises | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 612.00 | | 93 612.00 | 93 612.00 |
BZ Autres créances | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
CF Disponibilités | 285 421.00 | | 285 421.00 | 285 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 440.00 | | 461 440.00 | 461 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 421.00 | 317 974.00 | 513 448.00 | 831 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
DG Autres réserves | 1 820.00 | 19 769.00 | | 1 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 008.00 | 12 051.00 | | 51 008.00 |
DL TOTAL (I) | 66 442.00 | 45 434.00 | | 66 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 499.00 | 43 698.00 | | 225 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 366.00 | 184.00 | | 23 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 999.00 | 104 474.00 | | 122 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 953.00 | 51 725.00 | | 74 953.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 006.00 | 200 082.00 | | 447 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 448.00 | 245 516.00 | | 513 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 918.00 | 175 215.00 | | 438 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 358.00 | | 33 090.00 | 346 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 466.00 | 369 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 466.00 | 358 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 555.00 | | 33 090.00 | 334 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 499.00 | 217 412.00 | 8 087.00 | 225 499.00 |
VI Groupe et associés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 355.00 | 141 355.00 | | 141 355.00 |
VW T.V.A. | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 006.00 | 438 918.00 | 8 087.00 | 447 006.00 |