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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AP Constructions | 3 044.00 | 1 340.00 | 1 704.00 | 3 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 039.00 | 257 074.00 | 45 965.00 | 303 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 303.00 | 18 652.00 | 11 651.00 | 30 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 912.00 | 285 654.00 | 66 258.00 | 351 912.00 |
BT Marchandises | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
BZ Autres créances | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CF Disponibilités | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 898.00 | | 232 898.00 | 232 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 810.00 | 285 654.00 | 299 156.00 | 584 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
DG Autres réserves | 20 336.00 | 22 828.00 | | 20 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 949.00 | -2 492.00 | | 29 949.00 |
DL TOTAL (I) | 63 899.00 | 33 950.00 | | 63 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 835.00 | 52 238.00 | | 44 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 9 441.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 112.00 | 129 274.00 | | 167 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 454.00 | 44 715.00 | | 20 454.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 258.00 | 236 220.00 | | 235 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 156.00 | 270 170.00 | | 299 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 783.00 | 205 641.00 | | 209 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 004.00 | | 35 524.00 | 406 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 616.00 | 351 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 616.00 | 340 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 201.00 | | 35 524.00 | 394 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 326.00 | 32 944.00 | 89 616.00 | 342 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 738.00 | 32 944.00 | 89 616.00 | 333 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 112.00 | 167 112.00 | | 167 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 835.00 | 19 360.00 | 25 475.00 | 44 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 485.00 | 139 485.00 | | 139 485.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 258.00 | 209 783.00 | 25 475.00 | 235 258.00 |