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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AP Constructions | 3 044.00 | 1 036.00 | 2 008.00 | 3 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 688.00 | 317 894.00 | 50 794.00 | 368 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 746.00 | 14 808.00 | 3 938.00 | 18 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 004.00 | 342 326.00 | 63 678.00 | 406 004.00 |
BT Marchandises | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 507.00 | | 95 507.00 | 95 507.00 |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CF Disponibilités | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 492.00 | | 206 492.00 | 206 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 496.00 | 342 326.00 | 270 170.00 | 612 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
DG Autres réserves | 22 828.00 | 1 820.00 | | 22 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 492.00 | 51 008.00 | | -2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 33 950.00 | 66 442.00 | | 33 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 238.00 | 225 499.00 | | 52 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441.00 | 23 366.00 | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 274.00 | 122 999.00 | | 129 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 715.00 | 74 953.00 | | 44 715.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 188.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 220.00 | 447 006.00 | | 236 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 170.00 | 513 448.00 | | 270 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 641.00 | 438 918.00 | | 205 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 982.00 | | 41 039.00 | 369 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 016.00 | 406 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 016.00 | 394 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 178.00 | | 41 039.00 | 358 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 974.00 | 29 368.00 | 5 016.00 | 317 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 386.00 | 29 368.00 | 5 016.00 | 309 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 274.00 | 129 274.00 | | 129 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 238.00 | 21 659.00 | 30 580.00 | 52 238.00 |
VI Groupe et associés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 220.00 | 205 641.00 | 30 580.00 | 236 220.00 |