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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 895 839.00 | | 12 895 839.00 | 12 895 839.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 843 678.00 | | 843 678.00 | 843 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 586.00 | | 848 586.00 | 848 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 744 425.00 | | 13 744 425.00 | 13 744 425.00 |
CU Autres participations | 12 771 389.00 | | 12 771 389.00 | 12 771 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 998 670.00 | 7 998 670.00 | | 7 998 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
DG Autres réserves | 353 560.00 | | | 353 560.00 |
DH Report à nouveau | | -32 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 894.00 | 404 675.00 | | 419 894.00 |
DL TOTAL (I) | 8 790 733.00 | 8 370 839.00 | | 8 790 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 840.00 | 4 542 913.00 | | 4 066 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 909.00 | 296 241.00 | | 884 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 953 692.00 | 4 841 097.00 | | 4 953 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 744 425.00 | 13 211 937.00 | | 13 744 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 247.00 | 775 069.00 | | 1 739 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 241.00 | | | 296 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 487.00 | 459 758.00 | | 472 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 593.00 | 55 083.00 | | 52 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 894.00 | 404 675.00 | | 419 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 066 840.00 | 852 296.00 | 3 214 444.00 | 4 066 840.00 |
VI Groupe et associés | 884 910.00 | 884 910.00 | | 884 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 358.00 | 129 358.00 | | 129 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 692.00 | 1 739 148.00 | 3 214 444.00 | 4 953 692.00 |