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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 895 839.00 | | 12 895 839.00 | 12 895 839.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 456 579.00 | | 456 579.00 | 456 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 487.00 | | 461 487.00 | 461 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 357 326.00 | | 13 357 326.00 | 13 357 326.00 |
CU Autres participations | 12 771 389.00 | | 12 771 389.00 | 12 771 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 998 670.00 | 7 998 670.00 | | 7 998 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 603.00 | 18 608.00 | | 39 603.00 |
DG Autres réserves | 752 460.00 | 353 560.00 | | 752 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 414.00 | 419 894.00 | | 831 414.00 |
DL TOTAL (I) | 9 622 148.00 | 8 790 733.00 | | 9 622 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 215 080.00 | 4 066 840.00 | | 3 215 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 917.00 | 884 909.00 | | 509 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 1 942.00 | | 10 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 178.00 | 4 953 692.00 | | 3 735 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 357 326.00 | 13 744 425.00 | | 13 357 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 661.00 | 1 739 247.00 | | 1 374 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 992.00 | 472 487.00 | | 885 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 577.00 | 52 593.00 | | 54 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 414.00 | 419 894.00 | | 831 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 215 081.00 | 854 564.00 | 2 360 517.00 | 3 215 081.00 |
VI Groupe et associés | 509 917.00 | 509 917.00 | | 509 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 358.00 | 129 358.00 | | 129 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 179.00 | 1 374 662.00 | 2 360 517.00 | 3 735 179.00 |