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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 607.00 | 1 140.00 | 12 467.00 | 13 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 057.00 | 1 140.00 | 166 917.00 | 168 057.00 |
BZ Autres créances | 3 004 775.00 | | 3 004 775.00 | 3 004 775.00 |
CF Disponibilités | 20 913 443.00 | | 20 913 443.00 | 20 913 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 918 218.00 | | 23 918 218.00 | 23 918 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 086 275.00 | 1 140.00 | 24 085 135.00 | 24 086 275.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 998 670.00 | 7 998 670.00 | | 7 998 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 173.00 | 39 603.00 | | 81 173.00 |
DG Autres réserves | 722 304.00 | 752 460.00 | | 722 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 538 894.00 | 831 414.00 | | 13 538 894.00 |
DL TOTAL (I) | 22 341 042.00 | 9 622 148.00 | | 22 341 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 950.00 | 3 215 080.00 | | 1 368 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 509 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 10 180.00 | | 2 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 645.00 | | | 372 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 092.00 | 3 735 178.00 | | 1 744 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 085 135.00 | 13 357 326.00 | | 24 085 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 150.00 | 2 360 516.00 | | 871 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872 942.00 | 1 374 661.00 | | 872 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 938 218.00 | | | 26 938 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 938 218.00 | | | 26 938 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 771 389.00 | | | 12 771 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 771 389.00 | | | 12 771 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 166 829.00 | | | 14 166 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 850.00 | | | 371 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 938 218.00 | 885 992.00 | | 26 938 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 399 323.00 | 54 577.00 | | 13 399 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 538 894.00 | 831 414.00 | | 13 538 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 384.00 | | | 5 384.00 |