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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 187.00 | 2 298.00 | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 490.00 | 27 386.00 | 48 104.00 | 75 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 001.00 | 58 088.00 | 64 913.00 | 123 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 858.00 | 85 661.00 | 800 197.00 | 885 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CF Disponibilités | 320 346.00 | | 320 346.00 | 320 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 087.00 | | 375 087.00 | 375 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 945.00 | 85 661.00 | 1 175 284.00 | 1 260 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 914.00 | | | 406 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
DG Autres réserves | 163 061.00 | | | 163 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
DL TOTAL (I) | 642 492.00 | | | 642 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 458.00 | | | 251 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 325.00 | | | 124 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 988.00 | | | 156 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 792.00 | | | 532 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 284.00 | | | 1 175 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 136.00 | | | 378 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 673.00 | 21 452.00 | 465.00 | 64 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 673.00 | 21 265.00 | 465.00 | 64 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 988.00 | 156 988.00 | | 156 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 458.00 | 96 802.00 | 154 656.00 | 251 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 829.00 | 29 948.00 | 4 881.00 | 34 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 792.00 | 378 136.00 | 154 656.00 | 532 792.00 |