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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 1 015.00 | 1 470.00 | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 285.00 | 42 313.00 | 38 972.00 | 81 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 602.00 | 71 620.00 | 59 983.00 | 131 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 254.00 | 114 948.00 | 785 306.00 | 900 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CF Disponibilités | 202 666.00 | | 202 666.00 | 202 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 716.00 | | 264 716.00 | 264 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 970.00 | 114 948.00 | 1 050 022.00 | 1 164 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 914.00 | | | 406 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
DG Autres réserves | 184 887.00 | | | 184 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
DL TOTAL (I) | 679 226.00 | | | 679 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 220.00 | | | 126 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 796.00 | | | 370 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 022.00 | | | 1 050 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 680.00 | | | 266 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 660.00 | 29 286.00 | | 85 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 828.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 474.00 | 28 458.00 | | 85 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 220.00 | 28 790.00 | 97 429.00 | 126 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 064.00 | 35 182.00 | 4 881.00 | 40 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 795.00 | 273 366.00 | 97 429.00 | 370 795.00 |