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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
AP Constructions | 132 230.00 | 132 230.00 | | 132 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 191.00 | 133 449.00 | 2 274 742.00 | 2 408 191.00 |
BT Marchandises | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
BZ Autres créances | 2 664 173.00 | | 2 664 173.00 | 2 664 173.00 |
CF Disponibilités | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 016.00 | 3 712.00 | 2 717 304.00 | 2 721 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 207.00 | 137 161.00 | 4 992 046.00 | 5 129 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CU Autres participations | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 159.00 | 252 159.00 | | 252 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 171 700.00 | 171 700.00 | | 171 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
DG Autres réserves | 2 887 935.00 | 2 869 123.00 | | 2 887 935.00 |
DH Report à nouveau | 975 074.00 | 975 074.00 | | 975 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 963.00 | 18 813.00 | | 7 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 935.00 | 4 385 973.00 | | 4 393 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 898.00 | 373 215.00 | | 376 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 180.00 | 18 514.00 | | 85 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 984.00 | 32 475.00 | | 33 984.00 |
EA Autres dettes | 14 023.00 | 11 993.00 | | 14 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 111.00 | 524 224.00 | | 598 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 046.00 | 4 910 197.00 | | 4 992 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 541.00 | 524 224.00 | | 596 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | 1 308.00 | | 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | 1 416.00 | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 9 373.00 | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 983.00 | 163 838.00 | | 158 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 021.00 | 145 025.00 | | 151 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 963.00 | 18 813.00 | | 7 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 859.00 | | 85 000.00 | 2 613 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 608.00 | 2 135 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 669.00 | 2 408 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 060.00 | 272 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 475.00 | | 85 000.00 | 377 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 384.00 | | | 2 236 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 917.00 | 210.00 | 187 678.00 | 320 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 917.00 | 210.00 | 187 678.00 | 320 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
6T Sur comptes clients | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 575.00 | | 5 863.00 | 9 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 575.00 | | 5 863.00 | 9 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VB T. V. A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 640 330.00 | 2 640 330.00 | | 2 640 330.00 |
VI Groupe et associés | 375 328.00 | 375 328.00 | | 375 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 187.00 | 2 701 187.00 | | 2 701 187.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 111.00 | 596 541.00 | 1 570.00 | 598 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 920.00 | 38 318.00 | | 39 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 803.00 | 32 091.00 | | 32 803.00 |
ST Autres comptes | 55 132.00 | 55 053.00 | | 55 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 859.00 | 2 915.00 | | 2 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 420.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 390.00 | 38 738.00 | | 40 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 368.00 | 1 788.00 | | 1 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 240.00 | 1 296.00 | | 1 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 793.00 | 90 059.00 | | 90 793.00 |