| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
AP Constructions | 132 230.00 | 132 230.00 | | 132 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 663.00 | | 137 663.00 | 137 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 522.00 | 133 448.00 | 2 331 073.00 | 2 464 522.00 |
BT Marchandises | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 315.00 | 5 498.00 | 18 817.00 | 24 315.00 |
BZ Autres créances | 2 591 998.00 | | 2 591 998.00 | 2 591 998.00 |
CF Disponibilités | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 692.00 | 9 210.00 | 2 648 482.00 | 2 657 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 214.00 | 142 659.00 | 4 979 555.00 | 5 122 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
CU Autres participations | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 159.00 | 252 159.00 | | 252 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 171 700.00 | 171 700.00 | | 171 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
DG Autres réserves | 2 895 898.00 | 2 887 935.00 | | 2 895 898.00 |
DH Report à nouveau | 975 074.00 | 975 074.00 | | 975 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 427.00 | 7 963.00 | | 64 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 362.00 | 4 393 935.00 | | 4 458 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 293.00 | 376 898.00 | | 401 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 198.00 | 85 180.00 | | 74 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 931.00 | 33 984.00 | | 30 931.00 |
EA Autres dettes | 14 771.00 | 14 023.00 | | 14 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 193.00 | 598 111.00 | | 521 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 555.00 | 4 992 046.00 | | 4 979 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 783.00 | 596 541.00 | | 519 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 464.00 | 822.00 | | 95 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 450.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 450.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 555.00 | 5 503.00 | | 24 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 343.00 | 158 983.00 | | 177 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 916.00 | 151 021.00 | | 112 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 427.00 | 7 963.00 | | 64 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 191.00 | | 56 677.00 | 2 408 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 2 139 444.00 | 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346.00 | | 2 464 522.00 | 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 415.00 | | 52 663.00 | 272 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 776.00 | | 4 014.00 | 2 135 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | 5 498.00 | | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | 5 498.00 | | 3 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 198.00 | 74 198.00 | | 74 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VC Groupe et associés | 2 547 210.00 | 2 547 210.00 | | 2 547 210.00 |
VI Groupe et associés | 399 883.00 | 399 883.00 | | 399 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 850.00 | 2 622 850.00 | | 2 622 850.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 193.00 | 519 783.00 | 1 410.00 | 521 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 640.00 | 39 920.00 | | 25 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 892.00 | 32 803.00 | | 33 892.00 |
ST Autres comptes | 18 093.00 | 55 132.00 | | 18 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 2 859.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | 470.00 | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 858.00 | 40 390.00 | | 25 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 080.00 | 1 368.00 | | 1 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 558.00 | 1 240.00 | | 10 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 585.00 | 90 793.00 | | 52 585.00 |