| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 625.00 | 77 494.00 | 120 131.00 | 197 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 979.00 | 624 660.00 | 110 319.00 | 734 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AN Terrains | 754 611.00 | | 754 611.00 | 754 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 222 161.00 | 7 592 364.00 | 3 629 797.00 | 11 222 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 455 915.00 | 3 803 534.00 | 652 381.00 | 4 455 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 823 541.00 | | 18 823 541.00 | 18 823 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 463 239.00 | 12 372 460.00 | 24 090 779.00 | 36 463 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 788 796.00 | 234 022.00 | 18 554 774.00 | 18 788 796.00 |
BN En cours de production de biens | 1 597 517.00 | | 1 597 517.00 | 1 597 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 573 828.00 | 13 028.00 | 2 560 800.00 | 2 573 828.00 |
BT Marchandises | 289 144.00 | | 289 144.00 | 289 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 645 257.00 | | 14 645 257.00 | 14 645 257.00 |
BZ Autres créances | 2 613 442.00 | | 2 613 442.00 | 2 613 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 892 808.00 | | 1 892 808.00 | 1 892 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 993.00 | | 122 993.00 | 122 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 523 785.00 | 247 050.00 | 42 276 735.00 | 42 523 785.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 679 986.00 | | 3 679 986.00 | 3 679 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 737 758.00 | 12 619 510.00 | 70 118 248.00 | 82 737 758.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 883 800.00 | 4 912 875.00 | | 5 883 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 102 655.00 | 10 073 316.00 | | 14 102 655.00 |
DH Report à nouveau | -2 746 644.00 | | | -2 746 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 764.00 | -2 962 232.00 | | -577 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 198 036.00 | 3 274 693.00 | | 3 198 036.00 |
DL TOTAL (I) | 20 260 082.00 | 15 298 652.00 | | 20 260 082.00 |
DP Provisions pour risques | 70 748.00 | 179 506.00 | | 70 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 752 680.00 | 1 763 491.00 | | 1 752 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 823 428.00 | 1 942 998.00 | | 1 823 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 318 430.00 | | | 11 318 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 895 688.00 | 6 718 988.00 | | 4 895 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925 444.00 | 8 050 444.00 | | 7 925 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 176.00 | 110 105.00 | | 599 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892 330.00 | 8 675 870.00 | | 11 892 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434 489.00 | 3 809 230.00 | | 4 434 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180 799.00 | 1 101 083.00 | | 2 180 799.00 |
EA Autres dettes | 4 202 411.00 | 2 930 431.00 | | 4 202 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 741.00 | 289 772.00 | | 566 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 015 507.00 | 31 685 923.00 | | 48 015 507.00 |
ED (V) | 19 230.00 | 127 329.00 | | 19 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 118 248.00 | 49 054 902.00 | | 70 118 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 541 621.00 | 5 111 293.00 | 56 652 914.00 | 51 541 621.00 |
FG Production vendue services | 5 109 930.00 | 798 054.00 | 5 907 985.00 | 5 109 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 651 551.00 | 5 909 347.00 | 62 560 899.00 | 56 651 551.00 |
FM Production stockée | | | -551 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 668 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 199 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 791 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 906 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 606 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 130.00 | |
GE Autres charges | | | 320 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 703 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 696.00 | 58 203.00 | | 336 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 251 344.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 998.00 | 402 078.00 | | 471 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 695.00 | 711 626.00 | | 808 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 682.00 | 97 640.00 | | 647 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 333.00 | 184 766.00 | | 23 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 341.00 | 1 044 296.00 | | 395 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 356.00 | 1 326 701.00 | | 1 066 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 661.00 | -615 076.00 | | -257 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 789.00 | -155 291.00 | | -51 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 766 258.00 | 73 138 202.00 | | 64 766 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 344 021.00 | 76 100 434.00 | | 65 344 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 764.00 | -2 962 232.00 | | -577 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 231 574.00 | | 18 283 089.00 | 19 231 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 256.00 | | 38 369.00 | 159 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 424.00 | 36 463 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051 424.00 | 35 256 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 384.00 | | 56 003.00 | 953 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 118 935.00 | | 18 188 716.00 | 18 118 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 823 541.00 | | | 18 823 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 787 945.00 | 896 774.00 | 312 259.00 | 11 787 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 789.00 | 61 705.00 | | 15 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 769.00 | 25 299.00 | | 873 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 898 388.00 | 809 770.00 | 312 259.00 | 10 898 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 274 693.00 | 395 341.00 | 471 998.00 | 3 274 693.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 942 998.00 | 364 666.00 | 268 647.00 | 1 942 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 584.00 | 41 800.00 | 72 334.00 | 277 584.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 547.00 | 34 547.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 584.00 | 76 347.00 | 106 881.00 | 277 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495 274.00 | 836 354.00 | 847 527.00 | 5 495 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 477.00 | 296 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 536.00 | 79 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 341.00 | 471 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 318 430.00 | | | 11 318 430.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 892 330.00 | 11 892 330.00 | | 11 892 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489 227.00 | 2 489 227.00 | | 2 489 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713 576.00 | 1 713 576.00 | | 1 713 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180 799.00 | 2 180 799.00 | | 2 180 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115 835.00 | 4 115 835.00 | | 4 115 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 741.00 | 566 741.00 | | 566 741.00 |
UX Autres créances clients | 14 645 257.00 | 14 645 257.00 | | 14 645 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VB T. V. A. | 303 092.00 | 303 092.00 | | 303 092.00 |
VC Groupe et associés | 984 000.00 | 984 000.00 | | 984 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 895 688.00 | 570 233.00 | 3 285 031.00 | 4 895 688.00 |
VI Groupe et associés | 7 675 444.00 | 7 675 444.00 | | 7 675 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 448 538.00 | | | 5 448 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 291.00 | 155 291.00 | | 155 291.00 |
VP Divers | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 686.00 | 231 686.00 | | 231 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 656.00 | 1 106 656.00 | | 1 106 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 993.00 | 122 993.00 | | 122 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 381 992.00 | 17 381 992.00 | | 17 381 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 329 755.00 | 31 560 870.00 | 3 410 031.00 | 47 329 755.00 |