| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 625.00 | 143 369.00 | 54 256.00 | 197 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930 404.00 | 674 104.00 | 256 300.00 | 930 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AN Terrains | 1 018 491.00 | 4 458.00 | 1 014 032.00 | 1 018 491.00 |
AP Constructions | 17 651 423.00 | 440 715.00 | 17 210 708.00 | 17 651 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 161 490.00 | 8 287 426.00 | 7 874 064.00 | 16 161 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 210 944.00 | 3 320 439.00 | 890 505.00 | 4 210 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 369.00 | | 470 369.00 | 470 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 915 153.00 | 13 144 919.00 | 27 770 235.00 | 40 915 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 853 629.00 | 318 056.00 | 25 535 573.00 | 25 853 629.00 |
BN En cours de production de biens | 2 948 105.00 | | 2 948 105.00 | 2 948 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 663 985.00 | 29 443.00 | 1 634 542.00 | 1 663 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 339.00 | | 283 339.00 | 283 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 585 357.00 | | 14 585 357.00 | 14 585 357.00 |
BZ Autres créances | 1 822 433.00 | | 1 822 433.00 | 1 822 433.00 |
CF Disponibilités | 151 898.00 | | 151 898.00 | 151 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 344 009.00 | 347 500.00 | 46 996 509.00 | 47 344 009.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 361 148.00 | | 3 361 148.00 | 3 361 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 319.00 | | 117 319.00 | 117 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 737 629.00 | 13 492 419.00 | 78 245 211.00 | 91 737 629.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 883 800.00 | 5 883 800.00 | | 5 883 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 102 655.00 | 14 102 655.00 | | 14 102 655.00 |
DH Report à nouveau | -3 324 408.00 | -2 746 644.00 | | -3 324 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 323 095.00 | -577 764.00 | | -4 323 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 728 943.00 | 400 000.00 | | 1 728 943.00 |
DK Provisions réglementées | 3 931 852.00 | 3 198 036.00 | | 3 931 852.00 |
DL TOTAL (I) | 17 999 746.00 | 20 260 082.00 | | 17 999 746.00 |
DP Provisions pour risques | 143 319.00 | 70 748.00 | | 143 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 821 283.00 | 1 752 680.00 | | 1 821 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 964 603.00 | 1 823 428.00 | | 1 964 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 321 555.00 | 11 318 430.00 | | 11 321 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 109 986.00 | 4 895 688.00 | | 9 109 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800 444.00 | 7 925 444.00 | | 7 800 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -35 046.00 | 599 176.00 | | -35 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063 944.00 | 14 073 129.00 | | 13 063 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 552 502.00 | 4 434 489.00 | | 4 552 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 030.00 | | | 126 030.00 |
EA Autres dettes | 10 969 199.00 | 4 202 411.00 | | 10 969 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 391.00 | 566 741.00 | | 1 150 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 059 005.00 | 48 015 507.00 | | 58 059 005.00 |
ED (V) | 221 857.00 | 19 230.00 | | 221 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 245 211.00 | 70 118 248.00 | | 78 245 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 580 683.00 | 11 168 359.00 | 64 749 042.00 | 53 580 683.00 |
FG Production vendue services | 4 621 070.00 | 575 450.00 | 5 196 521.00 | 4 621 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 201 753.00 | 11 743 810.00 | 69 945 563.00 | 58 201 753.00 |
FM Production stockée | | | 405 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 868 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 941 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 146 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 093 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 605 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 199.00 | |
GE Autres charges | | | 171 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 933 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 456 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 870 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 214 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 160.00 | 336 696.00 | | 180 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 793.00 | 471 998.00 | | 705 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 740.00 | 808 695.00 | | 968 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 366.00 | 647 682.00 | | 1 307 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 445.00 | 23 333.00 | | 357 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 439 609.00 | 395 341.00 | | 1 439 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104 420.00 | 1 066 356.00 | | 3 104 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135 680.00 | -257 661.00 | | -2 135 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 497.00 | -51 789.00 | | -27 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 552 542.00 | 64 766 258.00 | | 72 552 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 875 637.00 | 65 344 021.00 | | 76 875 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 323 095.00 | -577 764.00 | | -4 323 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 463 239.00 | | 29 796 162.00 | 36 463 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 625.00 | | | 197 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 087 106.00 | 1 257 142.00 | 40 915 153.00 | 24 087 106.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 087 106.00 | 1 257 142.00 | 39 512 716.00 | 24 087 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 387.00 | | 195 425.00 | 1 009 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 256 227.00 | | 29 600 737.00 | 35 256 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 470 369.00 | | | 470 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 372 460.00 | 1 672 156.00 | 899 697.00 | 12 372 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 494.00 | 65 875.00 | | 77 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899 068.00 | 49 444.00 | | 899 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 395 898.00 | 1 556 837.00 | 899 697.00 | 11 395 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 198 036.00 | 1 439 609.00 | 705 793.00 | 3 198 036.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 823 428.00 | 544 774.00 | 403 600.00 | 1 823 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 050.00 | 140 674.00 | 40 224.00 | 247 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 050.00 | 140 674.00 | 40 224.00 | 247 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268 513.00 | 2 125 058.00 | 1 149 617.00 | 5 268 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 873.00 | 185 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 327 575.00 | 258 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 439 609.00 | 705 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 321 555.00 | 11 321 555.00 | | 11 321 555.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 189 974.00 | 13 189 974.00 | | 13 189 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474 918.00 | 2 474 918.00 | | 2 474 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780 594.00 | 1 780 594.00 | | 1 780 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 030.00 | 126 030.00 | | 126 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 969 199.00 | 10 969 199.00 | | 10 969 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150 391.00 | 1 150 391.00 | | 1 150 391.00 |
UX Autres créances clients | 14 585 357.00 | 14 585 357.00 | | 14 585 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VB T. V. A. | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
VC Groupe et associés | 539 963.00 | 539 963.00 | | 539 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 277 431.00 | 3 277 431.00 | | 3 277 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 832 555.00 | 971 986.00 | 3 931 875.00 | 5 832 555.00 |
VI Groupe et associés | 7 675 444.00 | 7 675 444.00 | | 7 675 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 876.00 | | | 692 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 921.00 | 200 921.00 | | 200 921.00 |
VP Divers | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 272.00 | 250 272.00 | | 250 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 045.00 | 868 045.00 | | 868 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 456 807.00 | 16 456 807.00 | | 16 456 807.00 |
VW T.V.A. | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 094 051.00 | 53 233 482.00 | 3 931 875.00 | 58 094 051.00 |