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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 3 271.00 | 2 958.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 956.00 | 12 096.00 | 859.00 | 12 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 323.00 | 15 491.00 | 58 832.00 | 74 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 653.00 | | 277 653.00 | 277 653.00 |
BZ Autres créances | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CF Disponibilités | 122 178.00 | | 122 178.00 | 122 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 800.00 | | 720 800.00 | 720 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 123.00 | 15 491.00 | 779 632.00 | 795 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 643.00 | 196 502.00 | | 183 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 446.00 | 47 141.00 | | 116 446.00 |
DL TOTAL (I) | 308 888.00 | 252 443.00 | | 308 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 310.00 | 37 299.00 | | 61 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 239.00 | 150 963.00 | | 209 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 229.00 | 84 767.00 | | 70 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 863.00 | 42 318.00 | | 116 863.00 |
EA Autres dettes | 13 102.00 | 2 321.00 | | 13 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 744.00 | 317 668.00 | | 470 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 632.00 | 570 111.00 | | 779 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 505.00 | 166 705.00 | | 261 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 166.00 | 1 325.00 | | 14 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 042.00 | 1 325.00 | | 14 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
UX Autres créances clients | 277 653.00 | 277 653.00 | | 277 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VI Groupe et associés | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 574.00 | 316 574.00 | | 316 574.00 |
VW T.V.A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 505.00 | 261 505.00 | | 261 505.00 |