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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 727.00 | 5 042.00 | 4 685.00 | 9 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 743.00 | 12 587.00 | 1 156.00 | 13 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 609.00 | 17 753.00 | 60 856.00 | 78 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 589.00 | | 116 589.00 | 116 589.00 |
BZ Autres créances | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 306.00 | | 248 306.00 | 248 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 594.00 | | 553 594.00 | 553 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 204.00 | 17 753.00 | 614 450.00 | 632 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 088.00 | 183 643.00 | | 250 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 882.00 | 116 446.00 | | 119 882.00 |
DL TOTAL (I) | 378 771.00 | 308 888.00 | | 378 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 887.00 | 61 310.00 | | 61 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 229.00 | 209 239.00 | | 19 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 002.00 | 70 229.00 | | 67 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 135.00 | 116 863.00 | | 87 135.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 13 102.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 680.00 | 470 744.00 | | 235 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 450.00 | 779 632.00 | | 614 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 451.00 | 261 505.00 | | 216 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 323.00 | | 4 286.00 | 74 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 184.00 | | 4 286.00 | 19 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 491.00 | 2 262.00 | | 15 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 367.00 | 2 262.00 | | 15 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
VW T.V.A. | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 451.00 | 216 451.00 | | 216 451.00 |