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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 782.00 | 28 870.00 | 25 912.00 | 54 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 663.00 | 5 159.00 | 12 503.00 | 17 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 960.00 | 34 030.00 | 276 930.00 | 310 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 151 163.00 | | 151 163.00 | 151 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 893.00 | | 174 893.00 | 174 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 853.00 | 34 030.00 | 451 823.00 | 485 853.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
DL TOTAL (I) | 175 595.00 | | | 175 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 229.00 | | | 276 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 823.00 | | | 451 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 721.00 | | | 223 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 716.00 | | 694 716.00 | 694 716.00 |
FG Production vendue services | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 910.00 | | 696 910.00 | 696 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 273.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 795.00 | | | 705 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 076.00 | | | 611 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 518.00 | 15.00 | 18 427.00 | 292 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 018.00 | | 18 427.00 | 54 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 757.00 | 11 273.00 | | 22 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 757.00 | 11 273.00 | | 22 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 054.00 | 35 389.00 | 34 665.00 | 70 054.00 |
VI Groupe et associés | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 229.00 | 223 721.00 | 34 665.00 | 276 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
ST Autres comptes | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 253.00 | | | 112 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |