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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 855.00 | 20 535.00 | 25 320.00 | 45 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 163.00 | 2 221.00 | 5 941.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 518.00 | 22 757.00 | 269 762.00 | 292 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 116 108.00 | | 116 108.00 | 116 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 018.00 | | 140 018.00 | 140 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 536.00 | 22 757.00 | 409 780.00 | 432 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
DL TOTAL (I) | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
EA Autres dettes | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 904.00 | | | 328 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 780.00 | | | 409 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 542.00 | | | 179 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 237.00 | | 615 237.00 | 615 237.00 |
FG Production vendue services | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 174.00 | | 617 174.00 | 617 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 334.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 993.00 | | | 622 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 643.00 | | | 569 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 518.00 | | | 292 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 423.00 | 9 334.00 | | 13 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | 9 334.00 | | 13 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 590.00 | 33 960.00 | 59 630.00 | 93 590.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 700.00 | 7 594.00 | 4 106.00 | 11 700.00 |
VI Groupe et associés | 80 386.00 | 15 610.00 | 64 776.00 | 80 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 904.00 | 179 542.00 | 128 512.00 | 328 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
ST Autres comptes | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |