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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 102.00 | 36 496.00 | 20 606.00 | 57 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 863.00 | 8 837.00 | 10 025.00 | 18 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 480.00 | 45 333.00 | 269 147.00 | 314 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BZ Autres créances | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CF Disponibilités | 89 313.00 | | 89 313.00 | 89 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 758.00 | | 132 758.00 | 132 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 238.00 | 45 333.00 | 401 905.00 | 447 238.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 595.00 | | | 144 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
DL TOTAL (I) | 203 690.00 | | | 203 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 215.00 | | | 198 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 905.00 | | | 401 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 568.00 | | | 143 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652 694.00 | | 652 694.00 | 652 694.00 |
FG Production vendue services | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 683.00 | | 654 683.00 | 654 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 764.00 | | | 659 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 669.00 | | | 611 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 960.00 | | 3 520.00 | 310 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 445.00 | | 3 520.00 | 72 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 030.00 | 11 304.00 | | 34 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 030.00 | 11 304.00 | | 34 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VI Groupe et associés | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 215.00 | 143 568.00 | 54 648.00 | 198 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |