| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 986.00 | 4 252.00 | 6 733.00 | 10 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
AN Terrains | 109 636.00 | 87 124.00 | 22 511.00 | 109 636.00 |
AP Constructions | 1 789 433.00 | 1 178 848.00 | 610 585.00 | 1 789 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 611.00 | 72 911.00 | 125 700.00 | 198 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 053.00 | 1 383 451.00 | 3 532 602.00 | 4 916 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 326.00 | | 510 326.00 | 510 326.00 |
BZ Autres créances | 2 056 419.00 | | 2 056 419.00 | 2 056 419.00 |
CF Disponibilités | 70 167.00 | | 70 167.00 | 70 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 952.00 | | 2 655 952.00 | 2 655 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 005.00 | 1 383 451.00 | 6 188 554.00 | 7 572 005.00 |
CU Autres participations | 2 733 638.00 | 40 315.00 | 2 693 323.00 | 2 733 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 568.00 | 1 584 530.00 | | 1 097 568.00 |
DH Report à nouveau | 496 264.00 | 175 679.00 | | 496 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 193.00 | 320 584.00 | | -37 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 354.00 | 3 180 794.00 | | 3 232 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 329.00 | 153 169.00 | | 451 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 656.00 | 338 079.00 | | 1 000 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 818.00 | 194 285.00 | | 444 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 399.00 | 412 161.00 | | 328 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
EA Autres dettes | 724 854.00 | 771 039.00 | | 724 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 145.00 | 3 028.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 200.00 | 1 871 761.00 | | 2 956 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 554.00 | 5 052 555.00 | | 6 188 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 193.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 356.00 | 5 385.00 | | 23 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 360 272.00 | | 2 360 272.00 | 2 360 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 272.00 | | 2 360 272.00 | 2 360 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 424.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 944.00 | | | 280 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 316.00 | 54 253.00 | | 281 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 366.00 | 341.00 | | 12 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 109.00 | 54 253.00 | | 253 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 190.00 | -33 160.00 | | -15 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 014.00 | 2 713 046.00 | | 2 733 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 208.00 | 2 392 461.00 | | 2 770 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 193.00 | 320 584.00 | | -37 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 819.00 | 42 647.00 | | 48 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 622.00 | | 427 967.00 | 4 618 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 752 988.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 720.00 | 119 816.00 | 4 916 053.00 | 10 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 620.00 | 119 816.00 | 2 097 680.00 | 8 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 836.00 | | 60 550.00 | 4 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 699.00 | | 367 417.00 | 1 858 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755 088.00 | | | 2 755 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 349.00 | 47 271.00 | 91 609.00 | 1 300 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 2 264.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 360.00 | 45 008.00 | 91 609.00 | 1 298 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 511.00 | | 10 071.00 | 137 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 511.00 | | 10 071.00 | 137 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 818.00 | 444 818.00 | | 444 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 829.00 | 116 829.00 | | 116 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 854.00 | 724 854.00 | | 724 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 510 326.00 | 510 326.00 | | 510 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 652 823.00 | 1 652 823.00 | | 1 652 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 549.00 | 103 301.00 | 251 844.00 | 448 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 656.00 | 1 000 656.00 | | 1 000 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 021.00 | | | 133 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 436.00 | 229 436.00 | | 229 436.00 |
VP Divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 135.00 | 2 585 785.00 | 19 350.00 | 2 605 135.00 |
VW T.V.A. | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 200.00 | 2 610 952.00 | 251 844.00 | 2 956 200.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |