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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 555.00 | 53 330.00 | 128 225.00 | 181 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 109 636.00 | 87 124.00 | 22 511.00 | 109 636.00 |
AP Constructions | 1 789 433.00 | 1 290 004.00 | 499 429.00 | 1 789 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 921.00 | 173 084.00 | 329 837.00 | 502 921.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243 648.00 | 1 675 429.00 | 4 568 219.00 | 6 243 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 369.00 | | 1 052 369.00 | 1 052 369.00 |
BZ Autres créances | 2 939 123.00 | | 2 939 123.00 | 2 939 123.00 |
CF Disponibilités | 209 415.00 | | 209 415.00 | 209 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 142.00 | | 4 221 142.00 | 4 221 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 464 790.00 | 1 675 429.00 | 8 789 361.00 | 10 464 790.00 |
CU Autres participations | 3 640 752.00 | 71 886.00 | 3 568 865.00 | 3 640 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 116.00 | 100 000.00 | | 120 116.00 |
DG Autres réserves | 1 097 568.00 | 1 097 568.00 | | 1 097 568.00 |
DH Report à nouveau | 657 647.00 | 275 462.00 | | 657 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 147.00 | 402 301.00 | | 400 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 194.00 | 3 451 047.00 | | 3 851 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 881.00 | 1 475 413.00 | | 1 250 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 330.00 | 744 986.00 | | 850 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 698.00 | 882 491.00 | | 1 466 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 043.00 | 285 633.00 | | 771 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | 17 776.00 | | 3 936.00 |
EA Autres dettes | 595 278.00 | 468 562.00 | | 595 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 938 167.00 | 3 879 770.00 | | 4 938 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 789 361.00 | 7 330 817.00 | | 8 789 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 3 103 376.00 | | 3 103 376.00 | 3 103 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 447.00 | | 3 103 447.00 | 3 103 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 039.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 929.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 12 366.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 12 366.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 735.00 | -11 437.00 | | 5 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 711.00 | -30 219.00 | | 15 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 486.00 | 3 457 468.00 | | 3 622 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 339.00 | 3 055 167.00 | | 3 222 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 147.00 | 402 301.00 | | 400 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 947.00 | | 176 547.00 | 6 140 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 660 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 512.00 | 2 335.00 | 6 243 648.00 | 71 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 512.00 | | 181 555.00 | 71 512.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 2 401 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 197.00 | | 109 870.00 | 143 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 648.00 | | 66 677.00 | 2 335 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662 102.00 | | | 3 662 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 715.00 | 105 040.00 | 336.00 | 1 411 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 743.00 | 22 587.00 | | 30 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 972.00 | 82 453.00 | 336.00 | 1 380 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 949.00 | | 16 938.00 | 175 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 949.00 | | 16 938.00 | 175 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 698.00 | 1 466 698.00 | | 1 466 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 422.00 | 120 422.00 | | 120 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 746.00 | 289 746.00 | | 289 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 278.00 | 595 278.00 | | 595 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 369.00 | 1 052 369.00 | | 1 052 369.00 |
VB T. V. A. | 201 429.00 | 201 429.00 | | 201 429.00 |
VC Groupe et associés | 2 659 961.00 | 2 659 961.00 | | 2 659 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 881.00 | 281 956.00 | 932 537.00 | 1 250 881.00 |
VI Groupe et associés | 850 330.00 | 850 330.00 | | 850 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 363.00 | | | 267 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 077.00 | 4 011 727.00 | 19 350.00 | 4 031 077.00 |
VW T.V.A. | 244 706.00 | 244 706.00 | | 244 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 938 167.00 | 3 969 242.00 | 932 537.00 | 4 938 167.00 |