| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 386.00 | 16 737.00 | 52 648.00 | 69 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 109 636.00 | 87 124.00 | 22 511.00 | 109 636.00 |
AP Constructions | 1 789 433.00 | 1 215 900.00 | 573 533.00 | 1 789 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 105.00 | 90 411.00 | 105 694.00 | 196 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 243.00 | | 165 243.00 | 165 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 804.00 | 1 484 076.00 | 4 504 728.00 | 5 988 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 458.00 | | 472 458.00 | 472 458.00 |
BZ Autres créances | 1 780 036.00 | | 1 780 036.00 | 1 780 036.00 |
CF Disponibilités | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 010.00 | | 2 387 010.00 | 2 387 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 814.00 | 1 484 076.00 | 6 891 738.00 | 8 375 814.00 |
CU Autres participations | 3 639 652.00 | 73 904.00 | 3 565 748.00 | 3 639 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 568.00 | 1 097 568.00 | | 1 097 568.00 |
DH Report à nouveau | 459 070.00 | 496 264.00 | | 459 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 608.00 | -37 193.00 | | -183 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 746.00 | 3 232 354.00 | | 3 048 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 762.00 | 451 329.00 | | 1 363 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 249.00 | 1 000 656.00 | | 1 149 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 818.00 | 444 818.00 | | 581 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 810.00 | 328 399.00 | | 313 810.00 |
EA Autres dettes | 428 952.00 | 724 854.00 | | 428 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 401.00 | 6 145.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 993.00 | 2 956 200.00 | | 3 842 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 738.00 | 6 188 554.00 | | 6 891 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 637 068.00 | | 2 637 068.00 | 2 637 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 068.00 | | 2 637 068.00 | 2 637 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 770.00 | 372.00 | | 9 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 020.00 | 280 944.00 | | 25 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 790.00 | 281 316.00 | | 34 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 466.00 | 28 207.00 | | 10 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 806.00 | 28 207.00 | | 10 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 984.00 | 253 109.00 | | 23 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 709.00 | -15 190.00 | | -41 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 097.00 | 2 733 014.00 | | 2 750 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 705.00 | 2 770 208.00 | | 2 933 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 608.00 | -37 193.00 | | -183 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 053.00 | | 1 089 724.00 | 4 916 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 008.00 | 3 659 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 974.00 | 5 988 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 966.00 | 2 260 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 386.00 | | 4 000.00 | 65 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 680.00 | | 169 702.00 | 2 097 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752 988.00 | | 916 022.00 | 2 752 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 011.00 | 73 544.00 | 6 508.00 | 1 256 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 12 485.00 | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 759.00 | 61 059.00 | 6 508.00 | 1 251 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 440.00 | 33 588.00 | | 127 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 440.00 | 33 588.00 | | 127 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 818.00 | 581 818.00 | | 581 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 388.00 | 112 388.00 | | 112 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 952.00 | 428 952.00 | | 428 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 472 458.00 | 472 458.00 | | 472 458.00 |
VB T. V. A. | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 662 670.00 | 1 662 670.00 | | 1 662 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 414.00 | 248 765.00 | 880 438.00 | 1 352 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 249.00 | 1 149 249.00 | | 1 149 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 104 022.00 | | | 1 104 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 379.00 | | | 196 379.00 |
VP Divers | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 802.00 | 2 325 451.00 | 19 350.00 | 2 344 802.00 |
VW T.V.A. | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 993.00 | 2 739 344.00 | 880 438.00 | 3 842 993.00 |