| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 475.00 | 146 286.00 | 204 189.00 | 350 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 053.00 | 706 071.00 | 275 983.00 | 982 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 374.00 | 852 357.00 | 533 018.00 | 1 385 374.00 |
BT Marchandises | 3 243 089.00 | | 3 243 089.00 | 3 243 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 262.00 | 193 038.00 | 1 456 225.00 | 1 649 262.00 |
BZ Autres créances | 977 817.00 | | 977 817.00 | 977 817.00 |
CF Disponibilités | 2 943 814.00 | | 2 943 814.00 | 2 943 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 823 729.00 | 193 038.00 | 8 630 691.00 | 8 823 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 209 103.00 | 1 045 394.00 | 9 163 709.00 | 10 209 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 868.00 | 729 868.00 | | 729 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 563.00 | 389 563.00 | | 389 563.00 |
DH Report à nouveau | 486 845.00 | 530 120.00 | | 486 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 790.00 | 156 725.00 | | 145 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 066.00 | 1 850 276.00 | | 1 796 066.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949 826.00 | 447 466.00 | | 2 949 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 851.00 | 62 700.00 | | 55 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 373.00 | 373 377.00 | | 254 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 539.00 | 2 926 522.00 | | 3 329 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 591.00 | 579 781.00 | | 499 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660.00 | 10 296.00 | | 2 660.00 |
EA Autres dettes | 275 803.00 | 301 328.00 | | 275 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 367 643.00 | 4 701 470.00 | | 7 367 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 163 709.00 | 6 551 746.00 | | 9 163 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148 232.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 844 536.00 | 13 904.00 | 16 858 440.00 | 16 844 536.00 |
FG Production vendue services | 733 180.00 | 70.00 | 733 250.00 | 733 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 577 715.00 | 13 974.00 | 17 591 689.00 | 17 577 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 702 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 852 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 295.00 | |
GE Autres charges | | | 17 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 498 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 864.00 | 434.00 | | 8 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 081.00 | 10 434.00 | | 20 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217.00 | 400.00 | | 2 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 4 173.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 864.00 | 6 261.00 | | 17 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 851.00 | 62 578.00 | | 55 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 723 252.00 | 19 560 432.00 | | 17 723 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 577 462.00 | 19 403 707.00 | | 17 577 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 790.00 | 156 725.00 | | 145 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 912.00 | 204 072.00 | | 1 241 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 51 139.00 | 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 616.00 | 32 994.00 | 1 385 374.00 | 27 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 186.00 | 32 994.00 | 1 332 528.00 | 27 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 196.00 | 196 512.00 | | 1 196 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 009.00 | 7 560.00 | | 44 009.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 562.00 | 80 572.00 | 30 777.00 | 802 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 562.00 | 80 572.00 | 30 777.00 | 802 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 165 690.00 | 40 295.00 | 12 948.00 | 165 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 690.00 | 40 295.00 | 12 948.00 | 165 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 690.00 | 40 295.00 | 12 948.00 | 165 690.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 539.00 | 3 329 539.00 | | 3 329 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 803.00 | 275 803.00 | | 275 803.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 040.00 | 260.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 807.00 | 1 352 807.00 | | 1 352 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 455.00 | | 296 455.00 | 296 455.00 |
VB T. V. A. | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VC Groupe et associés | 380 321.00 | 380 321.00 | | 380 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 949 826.00 | 765 662.00 | 2 124 953.00 | 2 949 826.00 |
VI Groupe et associés | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 701 764.00 | | | 2 701 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
VP Divers | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 293.00 | 544 293.00 | | 544 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 964.00 | 2 340 370.00 | 347 594.00 | 2 687 964.00 |
VW T.V.A. | 185 745.00 | 185 745.00 | | 185 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 113 270.00 | 4 929 106.00 | 2 124 953.00 | 7 113 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |