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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 799.00 | 124 044.00 | 96 755.00 | 220 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 211.00 | 678 518.00 | 269 693.00 | 948 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 912.00 | 802 562.00 | 439 350.00 | 1 241 912.00 |
BT Marchandises | 2 993 289.00 | | 2 993 289.00 | 2 993 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 189.00 | 165 690.00 | 1 458 499.00 | 1 624 189.00 |
BZ Autres créances | 1 173 682.00 | | 1 173 682.00 | 1 173 682.00 |
CF Disponibilités | 477 198.00 | | 477 198.00 | 477 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 086.00 | 165 690.00 | 6 112 396.00 | 6 278 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 998.00 | 968 252.00 | 6 551 746.00 | 7 519 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 868.00 | 729 868.00 | | 729 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 563.00 | 389 563.00 | | 389 563.00 |
DH Report à nouveau | 530 120.00 | 257 705.00 | | 530 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 725.00 | 272 415.00 | | 156 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 276.00 | 1 693 550.00 | | 1 850 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 466.00 | 241 538.00 | | 447 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 700.00 | 76.00 | | 62 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 377.00 | 454 357.00 | | 373 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 522.00 | 3 172 677.00 | | 2 926 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 781.00 | 640 318.00 | | 579 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 296.00 | 5 438.00 | | 10 296.00 |
EA Autres dettes | 301 328.00 | 120 201.00 | | 301 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 470.00 | 4 634 604.00 | | 4 701 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 746.00 | 6 338 155.00 | | 6 551 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 691 182.00 | 11 074.00 | 18 702 256.00 | 18 691 182.00 |
FG Production vendue services | 728 928.00 | | 728 928.00 | 728 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 420 110.00 | 11 074.00 | 19 431 184.00 | 19 420 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 549 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 937 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 277.00 | |
GE Autres charges | | | 56 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 316 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 26 069.00 | | 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 434.00 | 26 069.00 | | 10 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | 579.00 | | 3 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 2 047.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | 12 626.00 | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 261.00 | 13 443.00 | | 6 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 578.00 | 77 044.00 | | 62 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 560 432.00 | 19 359 937.00 | | 19 560 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 403 707.00 | 19 087 523.00 | | 19 403 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 725.00 | 272 415.00 | | 156 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 045.00 | 38 214.00 | | 32 045.00 |