| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 791.00 | 122 723.00 | 187 068.00 | 309 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 422.00 | 589 375.00 | 206 048.00 | 795 422.00 |
BF Prêts | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 040.00 | 712 097.00 | 815 942.00 | 1 528 040.00 |
BT Marchandises | 2 861 135.00 | | 2 861 135.00 | 2 861 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 063.00 | 146 077.00 | 1 949 986.00 | 2 096 063.00 |
BZ Autres créances | 1 031 354.00 | | 1 031 354.00 | 1 031 354.00 |
CF Disponibilités | 1 859 309.00 | | 1 859 309.00 | 1 859 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 853 952.00 | 146 077.00 | 7 707 875.00 | 7 853 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 381 992.00 | 858 174.00 | 8 523 817.00 | 9 381 992.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 868.00 | 729 868.00 | | 729 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 563.00 | 389 563.00 | | 389 563.00 |
DH Report à nouveau | 482 636.00 | 486 845.00 | | 482 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 683.00 | 145 790.00 | | 320 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 749.00 | 1 796 066.00 | | 1 966 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 861.00 | 2 949 826.00 | | 2 336 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 376.00 | 55 851.00 | | 979 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 390.00 | 254 373.00 | | 426 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 550.00 | 3 329 539.00 | | 2 203 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 848.00 | 499 591.00 | | 558 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 660.00 | | |
EA Autres dettes | 52 044.00 | 275 803.00 | | 52 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 557 069.00 | 7 367 643.00 | | 6 557 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 817.00 | 9 163 709.00 | | 8 523 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 022 120.00 | | 14 022 120.00 | 14 022 120.00 |
FG Production vendue services | 675 259.00 | | 675 259.00 | 675 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 697 379.00 | | 14 697 379.00 | 14 697 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 779 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 069 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 195.00 | |
GE Autres charges | | | 22 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 313 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | 8 864.00 | | 4 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 559.00 | 11 217.00 | | 219 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 779.00 | 20 081.00 | | 223 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 059.00 | 2 217.00 | | 211 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 577.00 | 2 217.00 | | 235 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 798.00 | 17 864.00 | | -11 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 906.00 | 55 851.00 | | 103 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 009 177.00 | 17 723 252.00 | | 15 009 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 688 493.00 | 17 577 462.00 | | 14 688 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 683.00 | 145 790.00 | | 320 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 374.00 | 530 425.00 | | 1 385 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 422 643.00 | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 759.00 | 1 528 040.00 | | 387 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 183.00 | | 1 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 235.00 | 1 105 213.00 | | 356 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 528.00 | 128 920.00 | | 1 332 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 139.00 | 401 505.00 | | 51 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 357.00 | 72 170.00 | 212 429.00 | 852 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 357.00 | 72 170.00 | 212 429.00 | 852 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 038.00 | 19 195.00 | 66 156.00 | 193 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 038.00 | 19 195.00 | 66 156.00 | 193 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 038.00 | 19 195.00 | 66 156.00 | 193 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 550.00 | 2 203 550.00 | | 2 203 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 939.00 | 107 939.00 | | 107 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
UP Prêts | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 672.00 | 1 863 672.00 | | 1 863 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 390.00 | | 232 390.00 | 232 390.00 |
VB T. V. A. | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VC Groupe et associés | 375 332.00 | 375 332.00 | | 375 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336 861.00 | 430 793.00 | 1 885 219.00 | 2 336 861.00 |
VI Groupe et associés | 979 376.00 | 979 376.00 | | 979 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 306.00 | | | 763 306.00 |
VP Divers | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 158.00 | 602 158.00 | | 602 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 151.00 | 2 901 118.00 | 255 033.00 | 3 156 151.00 |
VW T.V.A. | 291 818.00 | 291 818.00 | | 291 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130 678.00 | 4 224 610.00 | 1 885 219.00 | 6 130 678.00 |