| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 3 510.00 | 12 390.00 | 15 900.00 |
AH Fonds commercial | 129 520.00 | | 129 520.00 | 129 520.00 |
AP Constructions | 93 982.00 | 35 076.00 | 58 906.00 | 93 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 739.00 | 53 619.00 | 29 120.00 | 82 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 210.00 | 12 111.00 | 16 099.00 | 28 210.00 |
BF Prêts | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 155.00 | 104 316.00 | 250 839.00 | 355 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CF Disponibilités | 180 520.00 | | 180 520.00 | 180 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 254.00 | | 222 254.00 | 222 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 409.00 | 104 316.00 | 473 093.00 | 577 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 473.00 | 132 244.00 | | 183 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 166.00 | 51 229.00 | | 23 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 760.00 | 4 810.00 | | 3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 211 499.00 | 189 382.00 | | 211 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 344.00 | 57 102.00 | | 135 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 5 097.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 020.00 | 38 996.00 | | 48 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 632.00 | 48 251.00 | | 72 632.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 2 638.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 595.00 | 152 084.00 | | 261 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 093.00 | 341 466.00 | | 473 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 637.00 | 121 842.00 | | 169 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 68.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 107.00 | | 888 107.00 | 888 107.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 118.00 | | 888 118.00 | 888 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 205.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 287.00 | 13 413.00 | | 11 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 330.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 440.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 440.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 2 372.00 | | 1 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 2 668.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -2 227.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 15 525.00 | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 150.00 | 904 905.00 | | 905 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 984.00 | 853 676.00 | | 881 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 166.00 | 51 229.00 | | 23 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 143.00 | | 17 198.00 | 338 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 355 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 650.00 | | 4 770.00 | 140 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 003.00 | | 9 928.00 | 195 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 500.00 | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 111.00 | 27 205.00 | | 77 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 2 944.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 545.00 | 24 260.00 | | 76 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 246.00 | 43 289.00 | 91 957.00 | 135 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 175.00 | 30 931.00 | 2 244.00 | 33 175.00 |
VW T.V.A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 595.00 | 169 637.00 | 91 957.00 | 261 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | 6 435.00 | | 6 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 929.00 | 36 240.00 | | 45 929.00 |
ST Autres comptes | 153 391.00 | 120 909.00 | | 153 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 315.00 | 35 250.00 | | 34 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | 1 478.00 | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 135.00 | 7 913.00 | | 8 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 841.00 | 95 082.00 | | 94 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 482.00 | 51 507.00 | | 56 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 635.00 | 192 399.00 | | 233 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |