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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 9 870.00 | 6 030.00 | 15 900.00 |
AH Fonds commercial | 129 520.00 | | 129 520.00 | 129 520.00 |
AP Constructions | 93 982.00 | 48 784.00 | 45 198.00 | 93 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 526.00 | 54 303.00 | 13 223.00 | 67 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 729.00 | 48 814.00 | 110 915.00 | 159 729.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 083.00 | 161 771.00 | 307 312.00 | 469 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BZ Autres créances | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CF Disponibilités | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 147.00 | | 102 147.00 | 102 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 230.00 | 161 771.00 | 409 459.00 | 571 230.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 354.00 | 156 639.00 | | 161 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 448.00 | 74 715.00 | | -52 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 660.00 | 2 710.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 111 665.00 | 235 164.00 | | 111 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 158.00 | 125 023.00 | | 111 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 162.00 | 39 180.00 | | 62 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 105.00 | 57 820.00 | | 72 105.00 |
EA Autres dettes | 11 217.00 | 2 645.00 | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 794.00 | 224 668.00 | | 297 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 459.00 | 459 832.00 | | 409 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 137 412.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 575.00 | 112.00 | | 5 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139 407.00 | | 1 139 407.00 | 1 139 407.00 |
FG Production vendue services | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 523.00 | | 1 142 523.00 | 1 142 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 760.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 690.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 309.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713.00 | 1 050.00 | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 6 345.00 | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 1 570.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 3 290.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 4 860.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | 1 485.00 | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 140.00 | 4 389.00 | | -7 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 824.00 | 1 029 684.00 | | 1 162 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 272.00 | 954 969.00 | | 1 215 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 448.00 | 74 715.00 | | -52 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 572.00 | 12 497.00 | | 11 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 029.00 | | 7 454.00 | 469 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 980.00 | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 469 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 321 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 420.00 | | | 145 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 913.00 | | 4 743.00 | 316 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | 2 711.00 | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 415.00 | 43 760.00 | 403.00 | 118 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 3 180.00 | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 724.00 | 40 580.00 | 403.00 | 111 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 582.00 | 33 106.00 | 72 476.00 | 105 582.00 |
VI Groupe et associés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 912.00 | 40 732.00 | 2 181.00 | 42 912.00 |
VW T.V.A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 794.00 | 225 318.00 | 72 476.00 | 297 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | 7 165.00 | | 5 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 110.00 | 109 587.00 | | 50 110.00 |
ST Autres comptes | 196 504.00 | 191 392.00 | | 196 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 017.00 | 50 421.00 | | 61 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 628.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 788.00 | 8 792.00 | | 6 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 000.00 | 97 560.00 | | 122 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 654.00 | 74 503.00 | | 77 654.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 631.00 | 351 401.00 | | 307 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |