| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 6 690.00 | 9 210.00 | 15 900.00 |
AH Fonds commercial | 129 520.00 | | 129 520.00 | 129 520.00 |
AP Constructions | 93 982.00 | 41 930.00 | 52 052.00 | 93 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 233.00 | 42 795.00 | 21 437.00 | 64 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 699.00 | 26 999.00 | 131 699.00 | 158 699.00 |
BF Prêts | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 029.00 | 118 415.00 | 350 615.00 | 469 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CF Disponibilités | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 217.00 | | 109 217.00 | 109 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 246.00 | 118 415.00 | 459 832.00 | 578 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 639.00 | 183 473.00 | | 156 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 715.00 | 23 166.00 | | 74 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 710.00 | 3 760.00 | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 235 164.00 | 211 499.00 | | 235 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 023.00 | 135 344.00 | | 125 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 180.00 | 48 020.00 | | 39 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | 72 632.00 | | 57 820.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 2 431.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 668.00 | 261 595.00 | | 224 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 832.00 | 473 093.00 | | 459 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 412.00 | 169 637.00 | | 137 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 98.00 | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 796.00 | | 943 796.00 | 943 796.00 |
FG Production vendue services | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 754.00 | | 945 754.00 | 945 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 292.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 690.00 | 11 287.00 | | 35 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | 300.00 | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 345.00 | 1 050.00 | | 6 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 1 413.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | 1 413.00 | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | -363.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 2 435.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 684.00 | 905 150.00 | | 1 029 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 969.00 | 881 984.00 | | 954 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 715.00 | 23 166.00 | | 74 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 155.00 | | 146 465.00 | 355 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 107.00 | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 590.00 | 469 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 483.00 | 316 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 420.00 | | | 145 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 931.00 | | 139 465.00 | 204 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | 7 000.00 | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 316.00 | 38 292.00 | 24 193.00 | 104 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 3 180.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 806.00 | 35 112.00 | 24 193.00 | 100 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UP Prêts | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 911.00 | 37 655.00 | 87 256.00 | 124 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 908.00 | 37 664.00 | 2 244.00 | 39 908.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 668.00 | 137 412.00 | 87 256.00 | 224 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 165.00 | 6 585.00 | | 7 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 587.00 | 45 929.00 | | 109 587.00 |
ST Autres comptes | 191 392.00 | 153 391.00 | | 191 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 421.00 | 34 315.00 | | 50 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | 1 550.00 | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 792.00 | 8 135.00 | | 8 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 560.00 | 94 841.00 | | 97 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 503.00 | 56 482.00 | | 74 503.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 401.00 | 233 635.00 | | 351 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |