| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 533.00 | 12 773.00 | 760.00 | 13 533.00 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AN Terrains | 581 801.00 | | 581 801.00 | 581 801.00 |
AP Constructions | 667 559.00 | 537 461.00 | 130 098.00 | 667 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 890.00 | 1 466 572.00 | 266 317.00 | 1 732 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 053.00 | 1 341 139.00 | 287 914.00 | 1 629 053.00 |
AX Avances et acomptes | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 704.00 | 3 381 969.00 | 1 898 734.00 | 5 280 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 821 641.00 | | 9 821 641.00 | 9 821 641.00 |
BN En cours de production de biens | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
BP En cours de production de services | 277 356.00 | | 277 356.00 | 277 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 066.00 | | 202 066.00 | 202 066.00 |
BT Marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 538.00 | 1 667.00 | 2 161 871.00 | 2 163 538.00 |
BZ Autres créances | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 436 327.00 | | 2 436 327.00 | 2 436 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 732.00 | | 174 732.00 | 174 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 013 105.00 | 1 667.00 | 15 011 439.00 | 15 013 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 293 809.00 | 3 383 637.00 | 16 910 172.00 | 20 293 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | 24 024.00 | 5 976.00 | 30 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 24 024.00 | 5 976.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 412.00 | 446 412.00 | | 446 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 496.00 | 240 496.00 | | 240 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 12 315 319.00 | 12 251 176.00 | | 12 315 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 282.00 | 1 064 696.00 | | 1 074 282.00 |
DK Provisions réglementées | 499 537.00 | 526 614.00 | | 499 537.00 |
DL TOTAL (I) | 14 620 950.00 | 14 574 298.00 | | 14 620 950.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488.00 | 16 469.00 | | 5 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 903.00 | 1 413 344.00 | | 1 829 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 632.00 | 405 928.00 | | 445 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 728.00 | | |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 2 452.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 223.00 | 1 838 193.00 | | 2 289 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 910 172.00 | 16 412 491.00 | | 16 910 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 11 011 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 011 983.00 | |
FM Production stockée | | | 109 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 141 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 008 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 039.00 | |
GE Autres charges | | | 47 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 604 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 536.00 | 56 870.00 | | 66 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 641.00 | 41 742.00 | | 50 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 894.00 | 15 128.00 | | 15 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 604.00 | 498 668.00 | | 473 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 208 256.00 | 11 485 559.00 | | 11 208 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 133 974.00 | 10 420 863.00 | | 10 133 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 281.00 | 1 064 696.00 | | 1 074 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 501.00 | | 98 546.00 | 5 266 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 344.00 | 5 280 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 344.00 | 4 611 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 750.00 | | 1 824.00 | 636 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598 925.00 | | 96 722.00 | 4 598 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 917.00 | 172 372.00 | 84 344.00 | 3 269 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 709.00 | 1 064.00 | | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258 208.00 | 171 308.00 | 84 344.00 | 3 258 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 526 614.00 | 30 358.00 | 57 435.00 | 526 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 292.00 | 1 666.00 | 3 292.00 | 3 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 316.00 | 1 666.00 | 3 292.00 | 27 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 930.00 | 32 024.00 | 60 727.00 | 553 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | 3 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 358.00 | 57 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 903.00 | 1 829 903.00 | | 1 829 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 667.00 | 181 667.00 | | 181 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 965.00 | 263 965.00 | | 263 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UP Prêts | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 538.00 | 2 161 538.00 | 2 000.00 | 2 163 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VP Divers | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 998.00 | 116 998.00 | | 116 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 732.00 | 174 732.00 | | 174 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 645.00 | 2 413 819.00 | 2 826.00 | 2 416 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 223.00 | 2 289 223.00 | | 2 289 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |