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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AN Terrains | 133 363.00 | | 133 363.00 | 133 363.00 |
AP Constructions | 286 023.00 | 256 872.00 | 29 151.00 | 286 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 394.00 | 1 608 962.00 | 210 432.00 | 1 819 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 409.00 | 915 476.00 | 110 933.00 | 1 026 409.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 750.00 | 2 792 006.00 | 1 126 745.00 | 3 918 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 058 301.00 | | 10 058 301.00 | 10 058 301.00 |
BN En cours de production de biens | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 225.00 | | 543 225.00 | 543 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 113.00 | 4 164.00 | 3 118 949.00 | 3 123 113.00 |
BZ Autres créances | 164 355.00 | | 164 355.00 | 164 355.00 |
CF Disponibilités | 2 487 873.00 | | 2 487 873.00 | 2 487 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 516 742.00 | 4 164.00 | 16 512 578.00 | 16 516 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 435 492.00 | 2 796 170.00 | 17 639 323.00 | 20 435 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 412.00 | 446 412.00 | | 446 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 496.00 | 240 496.00 | | 240 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 12 916 862.00 | 12 916 862.00 | | 12 916 862.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 515.00 | | | 1 067 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 165.00 | 1 067 515.00 | | 572 165.00 |
DK Provisions réglementées | 428 918.00 | 434 818.00 | | 428 918.00 |
DL TOTAL (I) | 15 717 272.00 | 15 151 007.00 | | 15 717 272.00 |
DP Provisions pour risques | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 449.00 | 1 176 781.00 | | 1 488 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 619.00 | 381 509.00 | | 388 619.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 249.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 563.00 | 1 558 539.00 | | 1 877 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 639 323.00 | 16 754 033.00 | | 17 639 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 329 762.00 | | 3 329 762.00 | 3 329 762.00 |
FG Production vendue services | 316 847.00 | | 316 847.00 | 316 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 609.00 | | 3 646 609.00 | 3 646 609.00 |
FM Production stockée | | | 406 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 156.00 | 1 053 217.00 | | 6 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 310.00 | 88 999.00 | | 11 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 466.00 | 1 142 426.00 | | 17 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 488.00 | 664 398.00 | | 5 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 410.00 | 69 417.00 | | 5 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 898.00 | 734 236.00 | | 10 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 568.00 | 408 191.00 | | 6 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 155.00 | 385 218.00 | | 190 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 418.00 | 10 021 571.00 | | 4 084 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 253.00 | 8 954 056.00 | | 3 512 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 165.00 | 1 067 515.00 | | 572 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 967.00 | | 45 808.00 | 3 912 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 025.00 | 3 918 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 025.00 | 3 282 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 736.00 | | | 635 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 405.00 | | 45 808.00 | 3 276 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 651.00 | 34 229.00 | 34 875.00 | 2 792 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 957.00 | 34 229.00 | 34 875.00 | 2 781 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 818.00 | 5 410.00 | 11 310.00 | 434 818.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 2 497.00 | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 2 497.00 | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 972.00 | 7 907.00 | 11 310.00 | 480 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 410.00 | 11 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 449.00 | 1 488 449.00 | | 1 488 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 340.00 | 134 340.00 | | 134 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 279.00 | 254 279.00 | | 254 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 563.00 | 1 877 563.00 | | 1 877 563.00 |