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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AN Terrains | 133 363.00 | | 133 363.00 | 133 363.00 |
AP Constructions | 286 023.00 | 252 105.00 | 33 918.00 | 286 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 759.00 | 1 601 593.00 | 233 166.00 | 1 834 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 260.00 | 928 258.00 | 94 001.00 | 1 022 260.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 967.00 | 2 792 651.00 | 1 120 315.00 | 3 912 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 912 546.00 | | 10 912 546.00 | 10 912 546.00 |
BN En cours de production de biens | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 396.00 | | 94 396.00 | 94 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 169.00 | 1 667.00 | 2 004 503.00 | 2 006 169.00 |
BZ Autres créances | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
CF Disponibilités | 2 365 338.00 | | 2 365 338.00 | 2 365 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 752.00 | | 79 752.00 | 79 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 635 385.00 | 1 667.00 | 15 633 718.00 | 15 635 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 548 351.00 | 2 794 318.00 | 16 754 033.00 | 19 548 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 412.00 | 446 412.00 | | 446 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 496.00 | 240 496.00 | | 240 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 12 916 862.00 | 12 389 048.00 | | 12 916 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 515.00 | 1 028 523.00 | | 1 067 515.00 |
DK Provisions réglementées | 434 818.00 | 452 887.00 | | 434 818.00 |
DL TOTAL (I) | 15 151 007.00 | 14 602 269.00 | | 15 151 007.00 |
DP Provisions pour risques | 44 487.00 | 46 000.00 | | 44 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 487.00 | 46 000.00 | | 44 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 781.00 | 1 416 205.00 | | 1 176 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 509.00 | 388 676.00 | | 381 509.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 539.00 | 1 805 130.00 | | 1 558 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 754 033.00 | 16 453 400.00 | | 16 754 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 928 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 928 621.00 | |
FM Production stockée | | | -106 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 854 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 588 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 388.00 | |
GE Autres charges | | | 37 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142 426.00 | 65 591.00 | | 1 142 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 236.00 | 58 375.00 | | 734 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 190.00 | 7 215.00 | | 408 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 218.00 | 410 639.00 | | 385 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 021 571.00 | 9 946 045.00 | | 10 021 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 954 056.00 | 8 917 522.00 | | 8 954 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 515.00 | 1 028 522.00 | | 1 067 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291 975.00 | | 108 409.00 | 5 291 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 649.00 | 1 413 768.00 | 3 912 966.00 | 73 649.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 838.00 | 635 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 649.00 | 1 380 930.00 | 3 276 404.00 | 73 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 574.00 | | | 638 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622 575.00 | | 108 409.00 | 4 622 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414 272.00 | 142 388.00 | 764 009.00 | 3 414 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | 2 838.00 | 13 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 739.00 | 142 388.00 | 761 171.00 | 3 400 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452 887.00 | 24 929.00 | 42 999.00 | 452 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 44 487.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 690.00 | | 24 024.00 | 25 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 578.00 | 69 417.00 | 113 023.00 | 524 578.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 417.00 | 88 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 781.00 | 1 176 781.00 | | 1 176 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 831.00 | 214 831.00 | | 214 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 169.00 | 2 004 169.00 | 2 000.00 | 2 006 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 313.00 | 2 171 487.00 | 2 826.00 | 2 174 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 539.00 | 1 558 539.00 | | 1 558 539.00 |